تراجع سعر سهم مسيعيد (MPHC) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الهبوط لسعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.695، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 1.563.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

تفقد افضل شركات تداول في قطر

ارتفع قليلاً سعر سهم بنك لشا (QFBQ) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط اتجاه، مع تواصل الضغط الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما كبح من مكاسب السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود لسعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 1.359، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1.424.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

تفقد افضل شركات تداول في قطر

انخفض سعر سهم مزايا (MRDS) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط تأثره في وقت سابق باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 0.64، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 0.702.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: مرجح ارتفاعه

تفقد افضل شركات تداول في قطر

شهد مؤشر ناسداك 100، الذي يضم أكبر 100 شركة غير مالية مدرجة في بورصة ناسداك، عامًا مثيرًا في 2024. فقد سجل المؤشر أعلى مستوي على الإطلاق يوم 10 يوليو الماضي فوق الحاجز النفسي الهام عند 20,000 نقطة، قبل أن يدخل في دورة من التصحيح الهابط على المدى القصير والمتوسط ضمن عمليات جني أرباح.

التوقعات المستقبلية

• مع اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من إطلاق دورة تيسير نقدي جديدة في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تنتهي دورة التصحيح الهابط لمؤشر ناسداك في أقرب وقت مع العودة بقوة ليتداول فوق 20,000 نقطة مرة أخرى.
• وعلى حسب معظم توقعات المؤسسات والبنوك الكبرى فمن المرجح استمرار مؤشر ناسداك 100 في تسجيل سلسلة من المستويات القياسية الجديدة خلال الربع الأخير من هذا العام.

وعليه، فمن غير المستبعد حاليًا دخول مؤشر ناسداك في دورة من الصعود الواسع خلال الفترة المقبلة، وقد يصل إلى مستويات عند 22,000 نقطة قبل نهاية هذا العام.

أداء مؤشر ناسداك في 2024

1. بشكل عام، يتوقع المحللون في كبرى المؤسسات الاقتصادية والبنوك العالمية أن يكون أداء مؤشر ناسداك 100 في الربع الأخير من هذا العام إيجابيًا مع الدخول في فترة من التقلبات قصيرة المدى أثناء فترة انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل.
2. بنظرة عامة، يعتبر عام 2024 مليئًا بالتحديات والفرص لمؤشر ناسداك 100، حيث تتفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية لتحدد اتجاهاته.

وبالرغم من التحديات، هناك توقعات متفائلة بأن الابتكار والاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الصناعي يمكن أن يدعما المؤشر، مما يجعله يعكس بدقة حالة الاقتصاد الأمريكي والتوقعات المستقبلية.

العوامل المؤثرة على أداء الأسهم الأمريكية

خفض أسعار الفائدة

يتطلع المستثمرون حول العالم بترقب إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، وسط توقعات قوية حول خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.

فمن المتوقع أن يؤثر هذا القرار إيجابيًا بشكل كبير على أداء الأسهم الأمريكية في وول ستريت، خاصة إذا جاءت وتيرة الخفض أكثر عدوانية مع التلميح إلى المزيد من التخفيضات الإضافية في أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.

التأثير المتوقع لخفض الفائدة:

• تعزيز النمو الاقتصادي: عادة ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تشجيع الاستثمار والاستهلاك، مما يدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وهذا النمو المتوقع يمكن أن يعزز أرباح الشركات، وبالتالي يدعم ارتفاع أسعار الأسهم.
• زيادة السيولة: يخلق خفض الفائدة بيئة نقدية أكثر سيولة، مما يجعل الاقتراض أسهل للشركات والأفراد، وهذا بدوره يمكن أن يدفع الشركات إلى الاستثمار في مشاريع جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي.
• خفض تكلفة التمويل: بالنسبة للشركات، فإن انخفاض أسعار الفائدة يعني انخفاض تكلفة الاقتراض، مما يزيد من ربحيتها المحتملة، وهذا يمكن أن يجذب المستثمرين إلى أسهم هذه الشركات.
• ارتفاع قيمة الأصول: عادة ما ترتفع قيمة الأصول، بما في ذلك الأسهم والعقارات، عندما تنخفض أسعار الفائدة. هذا يعود إلى أن المستثمرين يبحثون عن عوائد أعلى في بيئة فائدة منخفضة، مما يدفعهم إلى شراء الأصول ذات العوائد المرتفعة.

بشكل عام، فإن قرار خفض أسعار الفائدة يُعتبر عاملًا إيجابيًا للأسهم الأمريكية على المدى القصير والمتوسط، ولكنه يعتمد على عوامل أخرى مثل توقعات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي على المدى الطويل.

الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة

في عام 2016، عندما تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في نوفمبر، ارتفعت أحجام التداول في الأسواق المالية الأمريكية إلى مستويات تاريخية.

وبعد مرور 8 سنوات، تشهد الولايات المتحدة دورة انتخابية جديدة قد ينجح خلالها ترامب في العودة مرة أخرى ليرأس أكبر اقتصاد في العالم، ويدرك المستثمرون في السوق تمامًا إمكانية حدوث نتائج غير متوقعة.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، ففي الأيام التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لم تكن هناك زيادات كبيرة في أحجام التداولات، وذلك مقارنة بالارتفاع الكبير الذي أعقب انتخابات عام 2016 مباشرة، عندما ارتفعت أحجام العقود الآجلة إلى مستوى قياسي بلغ 44.5 مليون عقد في اليوم التالي للانتخابات.

تعد السياسة التجارية واحدة من القضايا الأكثر مراقبة في الولايات المتحدة وخارجها هذا العام، كما أن لها تأثير كبير على أداء الأسواق.

لذلك، فقد يمثل فوز مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" بالانتخابات الرئاسية مصدر قلق كبير لحركة التجارة العالمية، خاصة مع تجدد محتمل للتوترات التجارية مع الصين مرة أخرى.

بعكس احتمالات فوز مرشحة الحزب الديمقراطي "كامالا هاريس" التي لا تتبني سياسات تجارية عدوانية، ومن المحتمل على نطاق كبير عدم الاندلاع في مشاكل تجارية مع الصين كالفترة التي مرت أثناء تولي الرئيس الحالي "جو بايدن".

حول مؤشر الناسداك 100

الناسداك 100 هو مؤشر بورصة يتكون من 100 من أكبر شركات التكنولوجيا غير المالية المدرجة في بورصة ناسداك، ويعد أحد أهم المؤشرات وأكثرها شيوعًا لقياس أداء قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة والعالم.

• تاريخ ناسداك 100: تم إطلاق مؤشر ناسداك 100 في عام 1985، المعروف أيضًا باسم "US-Tech 100"، لتتبع أداء 100 من أكبر شركات التكنولوجيا المدرجة في بورصة ناسداك.
• كيفية حساب ناسداك 100: يتم احتساب قيمة ناسداك 100 باستخدام طريقة تعرف باسم "القيمة السوقية المرجحة المعدلة".

ما مدى أهمية الناسداك 100؟

• مؤشر رئيسي لقطاع التكنولوجيا: يعد مؤشر الناسداك أحد أهم المؤشرات في العالم، ويستخدمه المستثمرون لتتبع أداء قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
• قياس الاقتصاد الأمريكي: غالبًا ما يستخدم مؤشر ناسداك 100 كمقياس عام لصحة الاقتصاد الأمريكي "أكبر اقتصاد في العالم".
• مؤشر مرجعي: يستخدم مؤشر ناسداك 100 كمعيار مرجعي للعديد من الصناديق الاستثمارية، وخيارات الأسهم والمشتقات المالية الأخرى.
• أداة لقياس أداء الشركات: يمكن استخدام مؤشر ناسداك 100 لمقارنة أداء الشركات الفردية بأداء القطاع ككل، لذلك يساعد في تحديد الفرص الاستثمارية المحتملة.
• تأثير عالمي: لأن العديد من شركات التكنولوجيا المدرجة في مؤشر ناسداك 100 هي شركات متعددة الجنسيات، فإن أداء المؤشر له تأثير عالمي، لذلك يستخدم في تقييم المخاطر العالمية وفرصها القائمة.

ما هي مكونات ناسداك 100؟

• التكوين: تتكون الشركات المدرجة في ناسداك من 100 شركة غير مالية من كبرى شركات التكنولوجيا المدرجة في بورصة ناسداك.
• اختيار الشركات: يتم اختيار الشركات المدرجة في المؤشر بناءً على حجمها وسيولتها وأهميتها في الاقتصاد الأمريكي.
• المراجعة الدورية: يتم مراجعة قائمة الشركات المكونة للمؤشر بشكل دوري.

أهم الشركات المدرجة حاليًا في مؤشر ناسداك 100

العوامل التي تؤثر على مؤشر ناسداك 100

• النمو الاقتصادي: يعد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة عاملاً رئيسيًا يؤثر على مؤشر ناسداك. عندما ينمو الاقتصاد الأمريكي، تميل أرباح الشركات إلى الارتفاع، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم وبالتالي ارتفاع قيمة المؤشر.
• التضخم: يمكن أن يؤدي التضخم المرتفع إلى تآكل أرباح الشركات، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم وانخفاض قيمة المؤشر.
• أسعار الفائدة: تؤثر أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد. عندما ترتفع أسعار الفائدة، تصبح الشركات أقل ربحية وقد يقل إنفاق المستهلكين، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم وانخفاض قيمة المؤشر.
• العوامل الجيوسياسية: الأحداث الجيوسياسية مثل الحروب والتوترات والنزاعات والاضطرابات السياسية يمكن أن تؤثر على ثقة المستثمرين وتؤدي إلى تقلبات حادة في السوق، مما قد يؤثر على قيمة مؤشر ناسداك.
• أداء الشركات المدرجة: يعد أداء الشركات المكونة لمؤشر ناسداك من أهم العوامل التي تؤثر على قيمته. عندما تحقق تلك الشركات أرباحًا قوية، تميل أسعار أسهمها إلى الارتفاع، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة المؤشر.
• معنويات المستثمرين: تلعب معنويات المستثمرين دورًا هامًا في تحركات السوق في وول ستريت. عندما يكون المستثمرون متفائلين، يكونوا أكثر عرضة لشراء الأسهم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم وارتفاع قيمة المؤشر.

أهم الأسئلة الشائعة حول ناسداك 100

هل مستوي ناسداك الحالي مناسب للاستثمار؟

يتداول مؤشر ناسداك بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 19,400 نقطة، مقتربًا كثيرًا من بلوغ حاجز 20,000 نقطة، وعلى بعد من المستهدف عند 22,000 نقطة المرجح من كبرى المؤسسات والبنوك العالمية، فنعتقد أن قرار الاستثمار في ناسداك عند هذه المستويات لا ينطوي على مخاطرة مرتفعة.

تتقلص تلك المخاطرة تمامًا إذا أبدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي العزم على إجراء تخفيضات عديدة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، مع السيطرة على التضخم والأسعار المرتفعة.

كيفية الاستثمار في ناسداك؟

• الاستثمار عبر صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs): صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة هي أدوات مالية تتبع أداء مؤشر معين، وفي هذه الحالة تتبع مؤشر ناسداك.
• الاستثمار في الأسهم الفردية للشركات المدرجة في ناسداك: بدلاً من الاستثمار في صندوق يتبع المؤشر بأكمله، يمكنك شراء أسهم فردية للشركات التي تشكل مؤشر ناسداك.
• الاستثمار في الصناديق المشتركة (Mutual Funds): بعض الصناديق المشتركة "تُدار من قبل محترفين ماليين" تستثمر بشكل رئيسي في الأسهم التي تشكل مؤشر ناسداك.
• العقود الآجلة والخيارات (Futures and Options): للمستثمرين الأكثر خبرة، يمكن استخدام العقود الآجلة والخيارات للاستثمار في مؤشر ناسداك.

هل سيصل مؤشر ناسداك إلى 22,000 نقطة؟

في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة، فمن غير المستبعد تمامًا استمرار صعود مؤشر ناسداك 100 إلى 22,000 نقطة هذا العام، مع تجاوز هذا المستوى بقوة خلال السنوات المقبلة.

هل من المتوقع أن يرتفع ناسداك في 2024 ؟

نعم، من المتوقع استمرار ارتفاع مؤشر ناسداك هذا العام، فمعظم توقعات المؤسسات والبنوك الكبرى والخبراء مستقرة حول السوق الصاعدة للمؤشر مع اقترابه من بلوغ حاجز 20,000 نقطة ثم 22,000 نقطة.

هل سينهار مؤشر ناسداك في 2024 ؟

من غير المرجح ومن المستبعد انهيار مؤشر ناسداك هذا العام، خاصة وأنه يتضمن فقط أسهم الشركات عالية الجودة وذات الصلة القوية بأداء الاقتصاد الأمريكي، وفي حالة ضعف أداء تلك الشركات يتم استبعادها على الفور من المؤشر واستبدالها بأخرى قوية.

افضل شركات تداول مؤشر ناسداك 2024

• Pepperstone، افضل شركة تداول مؤشر ناسداك. موثوقة للمبتدئين. ترخيص دبي. اقل ايداع: 0$. تخفيض 20% على التداول.
• XM، افضل منصة تداول مؤشر نازداك. تقدم مواد تعليمية ونسخ للصفقات. ترخيص دبي. اقل ايداع: 5$. مسابقات وجوائز مالية دورية.
• Plus500، افضل شركة وساطة مرخصة لتداول مؤشر ناسداك. ترخيص دبي. اقل ايداع: 100$.

Pepperstone

التراخيص:

CySEC, BaFin, FCA, SCB, CMA

الحد الأدنى للإيداع:

$0

تداول الآن

XM

التراخيص:

CySEC, ASIC, IFSC, DFSA, FCA

الحد الأدنى للإيداع:

$5

تداول الآن

التحليل الفني لمؤشر ناسداك (Nasdaq)

يظهر لنا الرسم البياني الأسبوع لمؤشر ناسداك بأن المؤشر التقني واصل ارتفاعاته بشكل قوي ليحقق مستويات تاريخية جديدة وصلت إلى مستوى 20795.00، وارتد من هناك ليجري تصحيح هابط للموجة الصاعدة التي بدأت من مناطق 10674.80. وبعد الاقتراب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للارتفاع المذكور، عاد المؤشر للارتفاع من جديد ليتجه نحو مواصلة الاتجاه الصاعد طويل الأمد. يظهر الرسم البياني التالي الفكرة الفنية:

على الأطر الزمنية الأقصر، نجد بأن المؤشر يتحرّك ضمن قناة صاعدة تحمل الموجة الصاعدة الأخيرة، وبعد الارتكاز على دعم هذه القناة مؤخراً، نتوقّع أن يتجه المؤشر لاستئناف الاتجاه الصاعد وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ باختبار القمة المذكورة أعلاه ومن ثم تخطّي هذا المستوى لاستهداف مستويات 22000.00 ثم 22987.30 على المدى المتوسط.

الدعم والمقاومة

• المتوسّط المتحرك الأسي 50 يقدّم الدعم الإيجابي للمؤشر ويدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد.
• المؤشر يحتاج لاختراق حاجز مقاومة مهم يتواجد عند 19958.00 لتأكيد الاندفاع لتحقيق مزيد من الارتفاعات.
• يُشكّل مستوى 19958.00 خط الرقبة لنموذج قاع مزدوج قيد التشكّل حالياً.

نشير إلى أن أهداف النموذج المذكور تتفق مع الأهداف المذكورة أعلاه، لننتظر مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة وتحقيق مستويات تاريخية جديدة.

الاتجاه المتوقع

وبالتالي، فإن الاتجاه الصاعد سيكون متوقعاً على المدى القصير والمتوسط، قد يسبقه بعض المحاولات السلبية إلى أن يتمكّن المؤشر من اكتساب عزم إيجابي يدعم فرص استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد.

المستويات الهامة

بالمقابل، من الضروري الانتباه إلى أن كسر مستويات 18406.00 ثم 17965.00 سيوقف الاتجاه الصاعد ويضغط على السعر لإجراء تصحيح هابط إضافي.

• تبدأ أهداف التصحيح باختبار مناطق 16930.00.
• قد تمتد الأهداف إلى 15735.00 قبل محاولة العودة للارتفاع من جديد.

الخلاصة: المؤشر ما زال ضمن اتجاه صاعد على المدى المتوسط والبعيد، إلا أن هناك بعض مستويات الدعم التي يجب الانتباه إليها لتحقيق مزيد من الارتفاعات.