•تباطؤ العائدات الأمريكية يدعم السبائك الذهبية

•التوترات الجيوسياسية تدعم جاذبية الذهب كملاذ آمن

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي ‏توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح، حيث يتحرك المعدن ‏الثمين مرة أخرى صعودًا باتجاه أعلى مستوياته على الإطلاق.‏

التباطؤ الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،يوفر دعمًا ‏للسبائك الذهبية غير المدرة للعائد ،بالإضافة إلى دعم الطلب النشط على المعدن ‏كملاذ آمن بسبب التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.‏

نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.85% إلى ‏‏(2,381.05 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,360.93$) ، وسجلت أدنى ‏مستوي عند (2,360.93$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء، فقدت أسعار الذهب نسبة 0.9% ، فى ثاني ‏خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح  وجني الأرباح من ‏أعلى مستوى على الإطلاق عند 2,431.55 دولارًا للأونصة.‏

عائد السندات الأمريكية

تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة ‏‏0.65 نقطة مئوية ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى ‏مستوى فى خمسة أشهر عند 4.696% ، الأمر الذي يدعم ارتفاع الأصول غير المدرة ‏للعائد.‏

بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات ‏المتحدة ،فى انتظار ظهور المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية ‏هذا العام.‏

أصبح مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الآن أكثر حذراً بشأن مناقشة توقيت ‏تخفيضات أسعار الفائدة، حيث أشار "جيروم باول" يوم الثلاثاء إلى أن أسعار الفائدة قد ‏تظل مرتفعة لفترة أطول.‏

الفائدة الأمريكية

•عقب تعليقات باول ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 فى مايو من 4% إلى 2% ،واحتمالات الخفض بنحو 25 نقطة ‏أساس فى يونيو من 23% إلى 15% ،واحتمالات الخفض بنحو 25 نقطة فى ‏يوليو من 48% إلى 41%.‏

•خفض المتداولون عدد التخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية إلى مرتين ‏بإجمالي 50 نقطة أساس من ثلاث تخفيضات بإجمالي 75 نقطة أساس لعام ‏‏2024، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.‏

•من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه يترقب المتعاملون فى أوقات متلاحقة اليوم ، ‏بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن سوق العمل وقطاع الإسكان ، ‏كما يتحدث بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

توقعات حول أداء الذهب

•قال كبير محللي السوق فى شركة اواندا "كيلفن وونغ":بالنظر إلى حقيقة أن ‏لدينا الكثير من عدم اليقين على الجبهة الجيوسياسية، وهو ما يدعم الاتجاه ‏الصعودي الذي لا يزال سائدًا في الذهب.‏

•وأضاف وونغ: رغبة الولايات المتحدة فى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ‏ربما يضيف بعض الضغوط على أسعار الذهب. على المدى القصير، سنبدأ في ‏رؤية القليل من التعزيز والتراجع المحتمل.‏

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 2.59 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 827.59 ‏طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى فى أسبوع.‏

نظرة فنية

سعر الذهب يحصل على العزم الإيجابي – توقعات اليوم 18-04-2024‏

منصات تداول الذهب

•العملة الموحدة تواصل التعافي من أدنى مستوى فى 5 أشهر

•ضغوط سلبية بسبب تخفيضات البنك المركزي الأوروبي ‏

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مقتربًا من تسجيل ‏أعلى مستوى فى أسبوع ،وسط معنويات مخاطرة إيجابية تسيطر على معظم الأسواق ‏العالمية حاليًا.‏

حيث تواصل العملة الموحدة التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر ،حيث النشاط ‏الواضح فى عمليات شراء العملة من مستويات رخيصة ،حيث من المتوقع التداول مرة ‏أخرى فوق حاجز 1.07 دولارًا.‏

على الرغم من التحسن الحالي في أسعار اليورو، غير أن الضغوط السلبية لا تزال قائمة ، ‏خاصة التخفيضات المحتملة للبنك المركزي الأوروبي‎.‎‏ من المرجح حدوث تلك التخفيضات ‏عاجلاً وليس أجلاً ،خاصة مع اقتراب التضخم فى أوروبا من المستهدف على المدى ‏المتوسط عند 2%.‏

نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى(1.0690$) ، ‏من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0673$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.0664$).‏

•حقق اليورو يوم الأربعاء ارتفاع بنسبة 0.5% مقابل الدولار ،فى أول مكسب فى ‏غضون السبعة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى ‏خمسة أشهر عند 1.0601 دولارًا.‏

معنويات إيجابية

تسيطر على الأسواق العالمية حاليًا موجة من معنويات المخاطرة الإيجابية ،وسط ‏التباطؤ الواضح فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،بالإضافة ‏إلى انحسار مخاوف تفاقم المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل.‏

فجوة أسعار الفائدة

فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة حاليًا عند 100 نقطة أساس ،كأقل ‏فجوة منذ مايو 2022 ،ومن المتوقع أن تتسع إلى 125 نقطة أساس فى يونيو المقبل ‏لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.‏

ضغوط سلبية

قالت شركة سيتي إندكس : يتزايد الضغط على اليورو، حيث تتسع الفجوة بين تخفيضات ‏أسعار الفائدة المتوقعة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقابل البنك المركزي الأوروبي ‏إلى أقصى حد هذا العام.‏

توقعات حول أداء اليورو

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك اليورو فى المنطقة ‏الإيجابية مستهدفًا التداول مرة أخرى فوق حاجز 1.07 دولارًا.‏

•ظهور أدلة جديدة حول خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى يونيو ،سوف يؤدي إلى ‏وقف مسار التعافي الحالي ،الأمر الذي قد يؤدي إلى هبوط زوج اليورو مقابل ‏الدولار إلى دون حاجز 1.06 دولارًا.‏

نظرة فنية

سعر اليورو يتعافى – توقعات اليوم 18-04-2024‏

شركات تداول اليورو مقابل دولار EUR USD

أعلنت شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد التشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدية الأحساء – (الحزمة السابعة) مع شركة المياه الوطنية لمدة 15 سنة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تبلغ قيمة العقد 1.72 مليار ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أن العقد يتضمن تنفيذ أعمال تصميم وإعادة التأهيل واختبار وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي لثلاث محطات قائمة ومحطة جديدة في الأحساء.

كما لفتت إلى أن محطات المعالجة في هذه الحزمة هي: محطة معالجة مياه الصرف الصحي الهفوف 1 - محطة معالجة مياه الصرف الصحي العيون، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي العمران - محطة معالجة مياه الصرف الصحي الهفوف 2.

وبينت الشركة أن أعمال التصميم وإعادة التأهيل تمتد على مرحلتين ولفترة 36 شهراً بالتزامن مع أعمال التشغيل والصيانة التي تبدأ من بداية العقد ولمدة 15 سنة (180 شهراً).

وأشارت إلى أن المشروع هو ثالث مشروع من نوعه يتم ترسيته على الشركة، وسينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الثالث من عام 2024.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أية تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها وخاصة بعد تسلم النسخة النهائية من العقد، وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.

وأعلنت شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة، بتاريخ 21 فبراير 2024، عن توقيع 3 عقود في مكة المكرمة، والطائف، والدمام مع شركة المياه الوطنية، بقيمة إجمالية تبلغ 285.34 مليون ريال.

•التجار يرفعون حاجز دعم الين من 152 إلى 155 ينات ‏

•تباطؤ العائدات الأمريكية يوفر المزيد من الدعم للعملة اليابانية

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،ضمن دورة تعافي ‏على المدى اللحظي من أدنى مستوى فى 34 عامًا ،وسط نشاط عمليات الشراء من ‏مستويات رخيصة.‏

رفع المشاركون في السوق حاجز التدخل المحتمل من جانب السلطات اليابانية لدعم ‏الين، ويحددون الآن مستوى 155 بدلاً من 152 في السابق.‏

التباطؤ الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،يوفر دعمًا ‏لسعر صرف الين ، حيث يجعل عائدات اليابان من العملة هدفًا استثماريًا للمشترين على ‏المكشوف وتمويل الصفقات.‏

‏ نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة ‏‏0.3 % إلى (153.95¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (154.38¥)، و ‏سجل أعلى مستوى عند (154.41¥).‏

•ارتفع الين يوم الأربعاء بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،فى أول مكسب فى غضون ‏الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى 34 عامًا عند ‏‏154.79 ينًا لكل دولار أمريكي.‏

•بخلاف عمليات الشراء من مستويات رخيصة ،ارتفع الين بفضل تباطؤ العائد على ‏سندات الخزانة الأمريكية.‏

تحركات السلطات اليابانية

اتفقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على "التشاور عن كثب" بشأن أسواق ‏الصرف الأجنبي في أول حوار مالي ثلاثي على هامش اجتماعات مجموعة السبع الكبرى ‏يوم الأربعاء، في إشارة إلى مخاوف طوكيو وسيول بشأن الانخفاضات الحادة الأخيرة في ‏عملاتهما.‏

وقال كبير دبلوماسيي العملة "ماساتو كاندا": أن دفع ثمن الواردات في الغالب عن ‏طريق الدولار الأمريكي يجعلهما عرضة لتقلبات العملات الأجنبية.وأكد كاندا التزام ‏مجموعة السبع تجاه النقد الأجنبي بعد موقف اليابان الأخير.‏

حاجز 155‏

رفع المشاركون في السوق حاجز التدخل المحتمل من جانب السلطات اليابانية لدعم ‏الين، ويحددون الآن مستوى 155 بدلاً من 152 في السابق، حتى لو كانوا يعتقدون أن ‏اليابان يمكن أن تتدخل في أي وقت.‏

متى تدخلت الحكومة اليابانية لحماية الين؟

تدخلت الحكومة اليابانية في سوق العملات الأجنبية في أكتوبر 2022 عندما ارتفع الدولار ‏الأمريكي متجاوزًا حاجز 150 ينات ، وسجل مستوي 151.94 ينات لأول مرة منذ عام 1990.‏

الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 ينات فى يناير ‏‏2023 ،وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة الين مقابل الدولار ، قبل أن يتراجع ‏مجددًا على مدار عامي 2023 و 2024.‏

عائد السندات الأمريكية

تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنحو 0.3 ‏نقطة مئوية ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى ‏خمسة أشهر عند 4.696% ، الأمر الذي يضغط بالسلب على سعر صرف الدولار ‏الأمريكي.‏

بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،تنتظر سوق السندات الأمريكية ،المزيد من الأدلة ‏حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ،خاصة بعد البيانات الاقتصادية ‏القوية الصادرة مؤخرًا فى واشنطن.‏

توقعات حول أداء الين الياباني

•قال المحلل فى آي جي " توني‎ ‎سيكامور" : قد يكون التراجع الأخير في زوج ‏دولار/ين من قرب حاجز 155 هو نوع التشجيع الذي يبحث عنه مسؤولي العملة ‏اليابانية لاستئناف دعمهم اللفظي للين.‏

نظرة فنية

الدولار مقابل الين يفقد العزم – توقعات اليوم 18-04-2024‏

شركات تداول الدولار ين USD JPY