الذهب يستهدف 2,200$ مجددًا بدعم تراجع الدولار الأمريكي
2024-03-26 09:45AM UTC
المعدن الثمين يحاول التداول فوق الحاجز النفسي عند 2,200 دولارًا مرة أخرى
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،فى طريقها صوب التداول فوق 2,200 دولارًا للأونصة مرة أخرى ، بدعم التراجع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.
بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات العملة الأمريكية فى ظل الرهانات القوية حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ دورة تيسير نقدي و خفض أسعار الفائدة بداية من اجتماع يونيو القادم.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى (2,180.65 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,171.90$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,167.70$).
•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي.
الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.15% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 104.50 نقطة ، عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي عقب تعليقات أقل عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،عززت من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى يونيو القادم.
تعليقات فيدرالية
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو"أوستان جولسبي" يوم الاثنين: إنه في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، اقترح ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام.
وفي الوقت نفسه، حذرت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك من أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى المضي قدمًا بحذر عندما يقرر متى يبدأ خفض أسعار الفائدة.
احتمالات الفائدة الأمريكية
•تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مايو بنحو 25 مستقر حاليًا عند 8%، واحتمالات الخفض فى يونيو عند 70%.
•يسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
•من أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل.
توقعات حول سوق الذهب
•قال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "كايل رودا": نحن نفتقر إلى محفزات جديدة، لكن في الوقت الحالي يبدو أن سوق الذهب تتماسك ، حيث تلتقط أنفاسها بعد مسيرة قوية من الصعود إلى حد ما.
•وأضاف رودا: ربما تتوقف الخطوة التالية على إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع. إن الدليل على مزيد من تراجع التضخم في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يخفف المخاوف من تسارع الأسعار أو على الأقل إعادة تثبيتها عند مستوى أعلى، سيكون صعوديًا للغاية بالنسبة للذهب.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 535.33 طن متري.
نظرة فنية
سعر الذهب يحتاج حافز إيجابي – توقعات اليوم 26-03-2024
اليورو يواصل التعافي وسط تعليقات أقل عدوانية
2024-03-26 08:47AM UTC
عمليات الشراء من مستويات منخفضة تدعم اليورو
ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، بفضل نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،والتي تتغطي على تأثير تعليقات أقل عدوانية من بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.
تعزز تلك التعليقات من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى يونيو القادم ، مما يجدد المخاوف حيال اتساع الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة ،وهو ما لا يصب فى صالح سعر صرف اليورو.
نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى (1.0853$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0837$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.0832$).
•حقق اليورو يوم الاثنين ارتفاع بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.0801$.
تعليقات أقل عدوانية
قال محافظ بنك إيطاليا المركزي وعضو المركزي الأوروبي "فابيو بانيتا" :إن البنك المركزي الأوروبي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم بوتيرة سريع ، مع اقتراب من الهدف على المدى المتوسط عند 2%.
قال كبير الاقتصاديين فى البنك المركزي الأوروبي "فيليب لين": إن البنك المركزي الأوروبي واثق بشكل متزايد من أن نمو الأجور فى أوروبا يتباطأ نحو مستوياته الطبيعية ، مما قد يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة.
وأضاف لين : إنه بمجرد أن يصبح البنك المركزي الأوروبي أكثر ثقة في أن نمو الأجور يتباطأ بالفعل وأن التضخم يتجه بالفعل إلى المستهدف عند 2٪ كما هو متوقع، فحينها يمكن البدء في مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة.
الفائدة الأوروبية
تعزز التعليقات أعلاه، قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة بداية من اجتماع يونيو القادم، وتسعر الأسواق الآن تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 90 نقطة أساس هذا العام.
ومما لا شك فيه ،قيام المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة فى وقت أبكر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،سيؤدي إلى اتساع الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة ،مما سيضغط بالسلب على سعر اليورو فى سوق صرف العملات الأجنبية.
توقعات فنية حول أداء اليورو
•قالت شركة "سيتي إندكس" :إذا استعاد زوج اليورو مقابل الدولار التداول فوق متوسط 200 يوم مرة أخرى ،ستكون النتيجة صعودية على المدى القصير ،مع ضرورة تأكيد اختراق خط الاتجاه الهبوطي الذي يقع عند منطقة 1.0925 إلى 1.0950 تقريبًا.
•وعلى الجانب الهبوطي ،أوضحت سيتي إندكس أن مستوي 1.0795 دولارًا دعم رئيسي يجب مراقبته جيدًا ،التخلي عن هذا المستوي يعني المزيد من الهبوط على المدى القصير والمتوسط.
سعر اليورو يفقد العزم – توقعات اليوم 26-03-2024
الين يرتفع بعد تحذير من وزير المالية الياباني !
2024-03-26 06:02AM UTC
ارتفاع الين الياباني في السوق الأسيوية
ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف عمليات التعافي من أدنى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، حيث النشاط النسبي في عمليات الشراء من مستويات رخيصة، بعد تحذير من وزير المالية الياباني.
تزايد وتيرة التدخل اللفظي
يعكس انزعاج السلطات اليابانية الواضح من انخفاض العملة المحلية في سوق صرف العملات الأجنبية، خاصة مع اقترابها من أدنى مستوى لها منذ عدة عقود، والذي بلغته في عام 2022.
نظرة سعرية
سعر صرف الين الياباني اليوم: تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.15% إلى (151.21¥)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (151.41¥)، وسجل أعلى مستوى عند (151.44¥).
وزير المالية الياباني
قال وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" يوم الثلاثاء: إنه لا يستبعد اتخاذ أي إجراءات للتعامل مع ضعف الين في السوق، مرددًا تحذيرًا من كبير دبلوماسيي العملة في طوكيو في اليوم السابق.
لماذا ينخفض الين بعد رفع أسعار الفائدة اليابانية؟
انخفض الين الياباني بأكثر من 1٪ منذ أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، حيث يواصل المتداولون التركيز على الفروق في أسعار الفائدة التي لا تزال صارخة بين اليابان وبقية الاقتصادات المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة.
توقعات حول الين الياباني
• قالت خبيرة العملات الأجنبية في بنك الكومنولث "كارول كونغ": التدخل اللفظي للمسؤولين اليابانيين يجعل من مستوى 152 مقاومة قوية للغاية على المدى القريب لزوج الدولار مقابل الين.
• وأضافت كونغ: تدرك الأسواق تمامًا التدخل الفعلي المحتمل في سوق العملات من جانب السلطات، لذلك أعتقد أن هذا يمنع زوج الدولار/الين من الارتفاع بشكل كبير.
• وأوضحت كونغ: أعتقد أنه لا يزال هناك خطر كبير من أنهم سيأتون لدعم الين إذا ارتفع الدولار مقابل الين بالفعل ربما إلى مستويات 155. ولا يزال هذا يُنظر إليه على أنه خط في الرمال.
• قال المحلل في آي جي "توني سيكامور": بينما نقول أن الأساسيات لا تعكس سعر صرف الين الياباني حاليًا، فإن السوق يخبرنا بشيء مختلف.
نظرة فنية
الدولار مقابل الين ضمن نموذج إيجابي – توقعات اليوم 26-03-2024
الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض في انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية
2024-03-25 21:47PM UTC
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام أولى جلسات الأسبوع اليوم الإثنين، وذلك مع تقيين الأسواق لبيان الاحتياطي الفيدرالي الصادر مؤخراً وترقب المزيد من البيانات الاقتصادية.
كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على معدلات الفائدة عند نطاق 5.25% و5.50% للمرة الخامسة على التوالي.
وأكد "جيروم باول" رئيس الفيدرالي الأمريكي عزم صناع السياسة النقدية خفض الفائدة قبل نهاية عام 2024، وهذا في الوقت الذي تشير فيه توقعات المحللين بالأسواق بوجود احتمالية بنسبة 68.3% إجراء أول تخفيض في اجتماع يونيو حزيران القادم حسب أداة "سي إم إي فيدووتش".
وقال "ريان جرابنكسي" محلل الأسواق في "ستراتيجاس" للأوراق المالية في مذكرة صدرت الجمعة، إنه عند فحص دورات أسعار الفائدة الخاصة بالفيدرالي منذ عام 1970، يتبين أن المستثمرين يتخوفون بشأن إجراء أول تخفيض للفائدة بدرجة أكبر من تثبيتها، وفق ما نقلته شبكة "سي إن بي سي".
ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور قراءة مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو المعيار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس أداء التضخم في الولايات المتحدة وسط توقعات ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3% في فبراير شباط بعد زيادته 0.4% في قراءة يناير كانون الثاني.
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 162 نقطة) إلى 39313 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 39430 نقطة وأقل مستوى عند 39296 نقطة.
وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 5218 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5229 نقطة وأقل مستوى عند 5216 نقطة.
وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.3% (نحو 44 نقطة) إلى 16384 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 16441 نقطة وأقل مستوى عند 16315 نقطة.