الفضة تقترب من التداول فوق 30 دولارًا للأونصة للمرة الأولى فى 3 سنوات
2024-05-17 11:54AM UTC
•المعدن الأبيض على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي
•اتساع نمو الإنتاج الصناعي فى الصين يدعم مستويات الطلب الفعلي
ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني الأرباح ،لتقترب من التداول فوق الحاجز النفسي عند 30 دولارًا للأونصة للمرة الأولى فى ثلاث سنوات ،بفضل ارتفاع الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
والمعدن الأبيض على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بدعم هبوط دولار وعوائد الولايات المتحدة ،وبفضل آمال تحسن مستويات الطلب الفعلي بعد بيانات قوية عن الإنتاج الصناعي فى الصين.
نظرة سعرية
•أسعار الفضة اليوم:ارتفعت أسعار معدن الفضة بأكثر من 0.8% إلى (29.81$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (29.57$)، وسجلت أدنى مستوي عند (29.47 $).
•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد المعدن الأبيض "الفضة" نسبة 0.35% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 29.85 دولارًا للأونصة.
•بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تراجعت أسعار الفضة بسبب انتعاش مؤقت فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الفضة مرتفعة حتى اللحظة قرابة 6.0%، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.
الفائدة الأمريكية
•البيانات الصادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ،أظهرت تباطؤ فى أسعار المستهلكين الأمريكيين خلال شهر أبريل طبقًا لتوقعات السوق .وعدلت أرقام أسعار المنتجين بالانكماش خلال شهر مارس رغم تسجيل الأرقام ارتفاع فاق التوقعات خلال شهر أبريل.
•قلصت تلك البيانات الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي ،فى انتظار المزيد من البيانات التي تؤشر على تسارع وتيرة تباطؤ التضخم الأمريكي مرة أخرى.
•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يوليو من 30% إلى 35% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من 70% إلي 75%.
•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية أيضًا ،يسعر المستثمرون حاليًا تخفضين بنحو 50 نقطة أساس فى سعر الفائدة الفيدرالية هذا العام ويتوقعون حدوثهما فى سبتمبر و نوفمبر.
•من أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يتابع المستثمرون على مدار اليوم ، تعليقات بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ،أكثر أحد أكثر الأعضاء تشددًا " كريستوفر والر".
الطلب الصيني
أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى بكين ،نمو الإنتاج الصناعي فى البلاد بمعدل 6.7% فى أبريل ،متفوقًا على توقعات الاقتصاديين نمو بمعدل 5.5% ،وسجل الإنتاج نمو بمعدل 4.5% فى مارس.
ومما لا شك فيه أن اتساع الأنشطة الصناعية فى الصين ،تؤشر على أن الاقتصاد الصيني "أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن والسلع فى العالم" بدأ دورة من الانتعاش الاقتصادي خلال الربع الثاني من هذا العام ،بما يعزز آمال تحسن مستويات الطلب الفعلي على معدن الفضة.
توقعات حول سعر الفضة
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": ظهور المزيد من الأدلة حول تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية فى أقرب وقت ممكن ،سوف يصب فى اتجاه المزيد من المكاسب فى أسعار الفضة.
•تجاوز أسعار الفضة لحاجز 30 دولارًا للأونصة يفتح المجال أمام المزيد من السوق الصاعد الذي يسيطر على المعدن الصناعي ،مع تسجيل مستويات أعلى فى العديد من السنوات.
نظرة فنية
سعر الفضة في مسار ضيق – توقعات اليوم 17-05-2024
الذهب قرب ذروة 4 أسابيع قبيل تعليقات "كريستوفر والر"
2024-05-17 09:13AM UTC
•المعدن الثمين على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي
•السوق فى انتظار المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،لتقترب مرة أخرى من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.
وذلك بعدما أنعشت بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ، من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل هذا العام فى سبتمبر و نوفمبر المقبلين.
ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يتابع المستثمرون عن كثب تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،ولعل أهم المتحدثين اليوم ""كريستوفر والر" أحد الأعضاء الأكثر تشددًا ، حول تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة و مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب قرابة 0.5% إلى (2,387.84$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,376.52$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,374.03 $).
•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد المعدن الثمين"الذهب" نسبة 0.4% ،فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 2,397.34 دولارًا للأونصة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى الآن قرابة 1.2% ،على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بدعم هبوط دولار وعوائد الولايات المتحدة.
بيانات التضخم الأمريكي
البيانات الصادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ،أظهرت تباطؤ فى أسعار المستهلكين الأمريكيين خلال شهر أبريل طبقًا لتوقعات السوق .وعدلت أرقام أسعار المنتجين بالانكماش خلال شهر مارس رغم تسجيل الأرقام ارتفاع فاق التوقعات خلال شهر أبريل.
قلصت تلك البيانات الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،فى انتظار المزيد من البيانات التي تؤشر على تسارع وتيرة تباطؤ التضخم الأمريكي مرة أخرى.
الفائدة الأمريكية
•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يونيو القادم من 8% إلى 9% ،واحتمالات الخفض فى يوليو من 30% إلى 35% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من 70% إلي 75%.
•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية أيضًا ،يسعر المستثمرون حاليًا تخفضين بنحو 50 نقطة أساس فى سعر الفائدة الفيدرالية هذا العام ويتوقعون حدوثهما فى سبتمبر و نوفمبر.
•من أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يتابع المستثمرون على مدار اليوم ، تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كريستوفر والر
بحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش ،من المقرر أن يتحدث "كريستوفر والر" عن فى أحد الفعاليات في مينيابوليس.من المتوقع التحدث عن تطور معركة التضخم فى البلاد ومستقبل أسعار الفائدة.
والر يُعتبر أحد المسؤولين الأكثر تشددًا فى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،لذلك ستؤثر تعليقاته بشكل كبير على التسعير الحالي لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية على مدار هذا العام.
توقعات حول أداء الذهب
•قال محلل السوق فى آي جي "ياب جون رونج": قد يستمر الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب، حيث تتيح البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة مجالًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للنظر في تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة في عام 2024.
•وأضاف رونج: بيانات التضخم الأمريكية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية يجعل الهدف التالي لثيران الذهب اختبار أعلى مستوي على الإطلاق.
• أوضح رونج : بعد أن انتعش الذهب بنسبة 5% تقريبًا خلال الأسبوعين الماضيين، فإن الوضوح بشأن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة وعطلة نهاية الأسبوع المقبلة قد يؤدي أيضًا إلى بعض عمليات جني الأرباح الطفيفة.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 833.36 طن متري ،والذي يعد أعلى منذ 24 أبريل الماضي.
نظرة فنية
سعر الذهب يجمع العزم الإيجابي – توقعات اليوم 17-05-2024
اليورو يبتعد عن قمة شهرين بسبب عمليات جني الأرباح
2024-05-17 08:36AM UTC
•العملة الأوروبية بصدد تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي
•انحسار مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة
تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى شهرين ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.
رغم هذا التراجع غير أن العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بصدد تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،بسبب انحسار مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة.
حيث قلصت بعض البيانات الصعودية فى منطقة اليورو من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية بعد يونيو ،فى المقابل عززت بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل هذا العام.
نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم:تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى (1.0854 $) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0867$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.0869$).
•فقد اليورو أمس الخميس قرابة 0.2% مقابل الدولار ،فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 1.0895دولارًا.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فاليورو مرتفع حتى اللحظة بأكثر من 0.8% مقابل الدولار ،على وشك تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي.
تعليقات أوروبية
قال محافظ بنك هولندا المركزي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي " كلاس نوت" يوم الثلاثاء : قد يكون شهر يونيو فرصة جيدة لخفض أسعار الفائدة من الدرجة الأولى.
وقال محافظ البنك الوطني البلجيكي وعضو المركزي الأوروبي "بيير وونش" في تصريحات صادرة أمس الثلاثاء، إن أول تخفيضين فى أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس أمر منتهي.
وأوضح وونش :أول تخفيضين هو الجزء السهل، لكن وتيرة الخفض بعد ذلك ستكون أبطأ مقارنة بتخفيف الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.
الفائدة الأوروبية
أصبحت السوق مهيأة لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فى يونيو القادم ،وهذا القرار لن يهز اليورو كثيرًا لأنه كان متوقعًا منذ فترة طويلة.
مفاجآت صعودية
أظهرت البيانات الاقتصادية فى أوروبا بعض المفاجآت الصعودية ،خاصة نمو الاقتصاد الألماني بأفضل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي ، بالإضافة إلى ارتفاع معنويات المستثمرين إلى أعلى مستوياتها منذ عامين.
قلصت تلك البيانات من احتمالات وجود تخفيضات أخرى فى أسعار الفائدة الأوروبية بعد الخفض المرجح فى يونيو القادم بنحو 25 نقطة ،فى انتظار المزيد من الأدلة حول تطور النمو والتضخم فى أوروبا خلال الفترة المقبلة.
الفائدة الأمريكية
أدت بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين الصادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة لشهر أبريل إلى ارتفاع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بإجمالي 50 نقطة أساس فى سبتمبر و نوفمبر المقبلين.
وقد تصل التخفيضات إلى 75 نقطة كما يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى 2024 إذا استمر تباطؤ التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة ،مع إفصاح سوق العمل الأمريكي عن المزيد من البيانات الضعيفة.
فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة حاليًا عند 100 نقطة أساس ،كأقل فجوة منذ مايو 2022 ،ومن المتوقع أن تتسع إلى 125 نقطة أساس فى يونيو القادم لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.
والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" سعرت بالفعل هذا التوقع بعد الهبوط لأدنى مستوى فى خمسة أشهر فى وقت سابق من أبريل الماضي ،وأصبح التركيز عما سيحدث بعد القرار المنتظر فى يونيو
توقعات حول أداء اليورو
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تشكيل اليورو دورة تصحيح هابط على المدى اللحظي ،فى انتظار تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
•إذا جاءت تلك التعليقات أقل عدوانية بما يتماشي مع تطورات التضخم الأخيرة فى الولايات المتحدة ،سوف يرتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ، وهو ما يصب فى الوقت الحالي فى صالح ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار.
نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يضغط على الدعم – توقعات اليوم 17-05-2024
الين يواصل التراجع بسبب تحفُظ بنك اليابان مرة أخرى
2024-05-17 04:36AM UTC
•البنك المركزي الياباني يعود إلى شراء السندات بوتيرة طبيعية
•مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزالوا حِذرين بشأن التضخم
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى نحو عشرة أيام ،مع عودة بنك اليابان مرة أخرى إلى شراء السندات بوتيرة طبيعية ،بعدما خفض تلك الوتيرة فى بداية الأسبوع.
انتعش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،بسبب تعليقات حِذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم فى الولايات المتحدة ،وذلك على الرغم من البيانات الصادرة فى وقت سابق هذا الأسبوع ،والتي أظهرت تباطؤًا فى أسعار المستهلكين الأمريكيين خلال شهر أبريل.
نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.35 % إلى (155.93¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (155.39¥)، و سجل أدنى مستوى عند (155.30¥).
•فقد الين الياباني أمس الأربعاء نسبة 0.35% مقابل الدولار ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى عشرة أيام عند 153.60 ينًا لكل دولار.
•بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،تراجعت مستويات العملة اليابانية بسبب انتعاش عوائد سندات طويلة الأجل فى الولايات المتحدة.
•بالإضافة إلى بيانات أسوأ من توقعات السوق عن أداء الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من هذا العام ،حيث قلصت تلك البيانات الضغوط على بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية.
البنك المركزي الياباني
أبقي البنك المركزي الياباني يوم المبالغ دون تغيير فى عملية شراء السندات العادية ، بعد أن خفض بشكل غير متوقع مشتريات السندات فى بداية هذا الأسبوع.
وقال وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" يوم الثلاثاء: إن الحكومة ستعمل بشكل وثيق مع بنك اليابان بشأن النقد الأجنبي لضمان عدم وجود احتكاك بين أهداف السياسة المشتركة.
وأوضح سوزوكي : سنتخذ كل الإجراءات الممكنة لمراقبة العملة عن كثب. وأضاف سوزوكي: أنه من المهم أن يتحرك سعر الصرف بطريقة مستقرة تعكس الأساسيات، بدلا من التركيز على مستواه.
قال سوزوكي إن الحكومة تراقب أيضًا تحركات أسعار الفائدة عن كثب. وجاءت تصريحاته ردًا على استفسار حول التخفيض غير المتوقع الذي أجراه بنك اليابان في كمية السندات الحكومية اليابانية التي عرض شراءها في عملية شراء عادية أمس الاثنين.
صندوق النقد الدولي
قال صندوق النقد الدولي إن التزام اليابان بالسماح للين بالتحرك بمرونة سيساعد البنك المركزي الياباني على التركيز على تحقيق استقرار الأسعار، محذرًا من تزايد الدعوات من قبل بعض المحللين لاستخدام السياسة النقدية لإبطاء تراجع العملة.
عائد السندات الأمريكية
حقق العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنهاية جلسة يوم الخميس ارتفاع بنسبة 0.7 نقطة مئوية ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 4.313% ،الأمر الذي أنعش مرة أخرى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
جاء هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،عقب تعليقات حِذرة لبعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي حول معركة التضخم فى البلاد ،رغم البيانات التي أظهرت تباطؤ أسعار المستهلكين الصادرة فى وقت سابق هذا الأسبوع.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "جون ويليامز": إن السياسة النقدية "مقيدة" و"في وضع جيد". وأضاف ويليامز :لا أرى أي مؤشرات تخبرني حاليًا... أن هناك سببًا لتغيير موقف السياسة النقدية الآن.
توقعات حول أداء الين الياباني
•قال خبير استراتيجي الاقتصاد الكلي في آسيا لدى ستاندرد تشارترد " نيكولاس شيا": فى حين أن البيانات الأمريكية الأضعف من شأنها أن تفيد العملات ذات العائدات المنخفضة مثل الين، فإن حركة الأسعار الأخيرة تشير إلى أن السلطات اليابانية قد يكون عليها أن تفعل المزيد بما يتجاوز التدخل اللفظي إذا كانت تنوي إبقاء المضاربين في وضع حرج.
•وأضاف شيا: تقليص مشتريات السندات ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في النصف الثاني من عام 2024 قد يكون أمراً لا مفر منه إذا كانت السلطات جادة بشأن دفع زوج الدولار/الين إلى الانخفاض.
نظرة فنية
الدولار مقابل الين يتعافى – توقعات اليوم 17-05-2024