|
الدولار الأمريكي تحت الضغط قبل حديث "كريستوفر والر"
2024-03-27 11:18AM UTC
السوق تنتظر أدلة جديدة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية
تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، مع استئناف العملة دورة التصحيح الهابط من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، والتي توقفت مؤقتًا بالجلسة السابقة بعد بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.
يأتي هذا التراجع ،قبل حديث مهم لعضو مجلس المحافظين فى البنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر "أحد المسؤولين الأكثر تشددًا " حول تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة ومستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى مستوى (104.21) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (104.30) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (104.42) نقطة.
•أنهي المؤشر تعاملات الثلاثاء مرتفعًا قرابة 0.1% ،بعد انخفاض بنسبة 0.2% فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 104.50 نقطة.
•دعم انتعش العملة الأمريكية بالأمس بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات عن طلبيات السلع المعمرة وأسعار المنازل فى الولايات المتحدة.
•قال كبير محللي العملات في فوركس لايف في تورونتو "آدم باتون": السوق تبحث بشكل مكثف عن علامات الضعف في الاقتصاد الأمريكي ،لكن من الصعب العثور عليها حتى الآن، والسلع المعمرة توضح ذلك مرة أخرى.
الفائدة الأمريكية
•ارتفع هذا الأسبوع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مايو بنحو 25 من 8% إلى 10% ، واحتمالات الخفض فى يونيو من 70% إلى 72 % .
•يسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
كريستوفر والر
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرين بحلول الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش ،حديث "كريستوفر والر" عن السياسة النقدية في النادي الاقتصادي في نيويورك ، و من المتوقع أن يرد على أسئلة الجمهور.
كريستوفر والر يُعتبر أحد المسؤولين الأكثر تشددًا فى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، لذلك ستؤثر تعليقاته بشكل كبير على التسعير الحالي لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية على مدار هذا العام.
توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إنه إذا جاءت تعليقات "كريستوفر والر" أقل عدوانية عما هو متوقعًا ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى يونيو ،وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الخسائر الحالية فى مستويات الدولار الأمريكي.
نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يكرر الضغط على المقاومة– توقعات اليوم 27-3-2024
الذهب يتحرك فى المنطقة الإيجابية قبيل تعليقات " كريستوفر والر"
2024-03-27 10:05AM UTC
أسعار المعدن الثمين ترتفع لليوم الثالث على التوالي
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،حيث تستمر فى التحرك فى المنطقة الإيجابية ،بدعم التراجع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.
يأتي هذا التطور قبيل حديث مهم لعضو مجلس المحافظين فى البنك الاحتياطي الفيدرالي "كريستوفر والر" ، أحد المسؤولين الأكثر تشددًا ، حول تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة ومستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.25% إلى (2,182.73 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,179.03$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,173.52$).
•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.3% ، فى أول ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استئناف موجة الصعود عقب التصحيح الهابط أواخر الأسبوع الماضي من أعلى مستوي على الإطلاق عند 2,222.90 دولارًا للأونصة.
الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.15% ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يوفر الدعم لأسعار الذهب و المعادن الأخرى المسعرة بالدولار الأمريكي.
،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي عقب تعليقات أقل عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،عززت من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى يونيو القادم.
تعليقات فيدرالية
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو"أوستان جولسبي" يوم الاثنين: إنه في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، اقترح ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام.
وفي الوقت نفسه، حذرت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك من أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى المضي قدمًا بحذر عندما يقرر متى يبدأ خفض أسعار الفائدة.
احتمالات الفائدة الأمريكية
•ارتفع هذا الأسبوع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مايو بنحو 25 من 8% إلى 10% ، واحتمالات الخفض فى يونيو من 70 % إلى 72% .
•يسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
•من أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل.
كريستوفر والر
بحلول الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش ،من المقرر أن يتحدث "كريستوفر والر" عن السياسة النقدية في النادي الاقتصادي في نيويورك ،ومن المتوقع أن يرد على أسئلة الجمهور.
والر يُعتبر أحد المسؤولين الأكثر تشددًا فى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،لذلك ستؤثر تعليقاته بشكل كبير على التسعير الحالي لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية على مدار هذا العام.
توقعات حول أداء الذهب
•قال كبير استراتيجي السوق فى آر جي أو فيوتشرز " بوب هابركورن": مع اقتراب فصل الصيف، سنرى الذهب يرتفع بفضل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما لم يغير مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفه أو يعلن عن سحب هذه التخفيضات ، هو الأمر الذي لا أتوقع أن يحدث.
•وأضاف هابركورن: إذا كانت أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع أعلى من توقعات السوق، فمن المحتمل أن يتراجع الذهب، لكنني أتوقع أن تنحسر هذه الانخفاضات بسرعة إلى حد ما.
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إنه إذا جاءت تعليقات "كريستوفر والر" أقل عدوانية عما هو متوقعًا ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى يونيو ،وهو ما سيؤدي إلى صعود أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 5.18 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 830.15 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 13 مارس الجاري.
نظرة فنية
سعر الذهب يحاول بإيجابية – توقعات اليوم 27-03-2024
اليابان تطلق أقوى تحذير .. بعد هبوط الين لأدنى مستوى فى 34 عام
2024-03-27 08:50AM UTC
الين يسجل أدنى مستوى منذ عام 1990 مقابل الدولار الأمريكي
تراجع الين الياباني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى فى 34 عامًا ، على وشك فقد التداول دون حاجز 152 ينات لكل دولار ، وذلك عقب تعليقات أقل عدوانية من أحد أعضاء بنك اليابان.
هبوط العملة المحلية لأدنى مستوى فى ثلاث عقود ،دفع السلطات اليابانية إلى إطلاق أقوى تحذير بشأن التدخل المحتمل فى سوق الصرف الأجنبي ،حيث قال وزير المالية إن السلطات قد تتخذ "خطوات حاسمة" وهي عبارة كانت تستخدم سابقًا قبل التدخل بالفعل لحماية العملة من الضعف المفرط.
نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% إلى (151.97 ¥) الأعلى منذ عام 1990 ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (151.56¥)، و سجل أدنى مستوى عند (151.45¥).
•أنهي الين تعاملات الأمس منخفضًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.
تعليقات أقل عدوانية
قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان "ناوكي تامورا" يوم الأربعاء:إن البنك المركزي الياباني يجب أن يتحرك ببطء ولكن بثبات نحو تطبيع السياسة النقدية.
وأضاف تامورا: لا استطيع أن أحكم بشكل حاسم الآن إلى أي مدى قد يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة.وأوضح تامورا:سيحدد البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند المستوى المناسب استنادًا على التطورات الاقتصادية والأسعار و التطورات المالية فى البلاد.
وقال ناوكي تامورا:لا أعتقد أن البنك المركزي الياباني سيرفع أسعار الفائدة بنفس سرعة رفع الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح تامورا : إنه إذا أظهر الاقتصاد الياباني علامات على الضعف ، فسوف يقوم بنك اليابان بتطبيق سياسة نقدية مناسبة حسب الحاجة، بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية وسياسة التحكم في منحنى العائد YCC.
لماذا ينخفض الين بعد رفع أسعار الفائدة اليابانية؟
انخفض الين الياباني بنحو 1.5٪ منذ أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، حيث يواصل المتداولون التركيز على الفروق في أسعار الفائدة التي لا تزال صارخة بين اليابان وبقية الاقتصادات المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة.
فعلي الرغم من رفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007، تعتقد الأسواق الآن أن الزيادات الإضافية قد تستغرق بعض الوقت.
أقوي تحذير من السلطات اليابانية
قال وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" يوم الأربعاء: إن السلطات اليابانية تراقب تحركات سوق العملات الأجنبية بحساسية شديدة ،وستتخذ "خطوات حاسمة" لحماية العملة المحلية.
عبارة "خطوات حاسمة" كانت تستخدم فى السابق قبل التدخل الفعلي فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وسبق أن استخدم شونيتشي سوزوكي عبارة "الخطوات الحاسمة" في خريف 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق لوقف ضعف عملتها.
وقال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" يوم الأربعاء: إن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات العملة وتأثيرها على التطورات الاقتصادية والأسعار.
متى حدث التدخل السابق للحكومة اليابانية فى سوق الصرف؟
تدخلت الحكومة اليابانية في سوق العملات الأجنبية في أكتوبر 2022 عندما ارتفع الدولار الأمريكي متجاوزًا حاجز 150 ينات ، وسجل مستوي 151.94 ينات لأول مرة منذ عام 1990.
الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 ينات فى يناير 2023 ،وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة الين مقابل الدولار ، قبل أن يتراجع مجددًا على مدار عامي 2023 و 2024.
توقعات حول أداء الين الياباني
•يعمل ضعف الين على جعل الواردات إلى اليابان أكثر تكلفة، ويغذي التضخم فى البلاد، ويجعل الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في العالم أرخص.
•قال محللي النقد الأجنبي في البنك الوطني الأسترالي: إن التحركات الناجمة عن ضعف الين كانت محسوسة في أماكن أخرى، وأشاروا إلى أن الانخفاض الحاد الأخير في اليوان الصيني قد يكون استجابة سياسية لحماية القدرة التنافسية للصادرات الصينية.
•قال الخبير الاستراتيجي فى البنك الوطني الأسترالي " رودريجو كاتريل": إنها ليست مجرد قصة الين فقط. بل لها تأثير الدومينو الذي يسبب مخاطر هبوطية للعملات الأخرى.
•كتب الإستراتيجيون في ويستباك في مذكرة: إن الموقف المتكيف للغاية لبنك اليابان والبيانات التي لا تزال تظهر هشاشة الانتعاش الاقتصادي في اليابان تؤكد الاختلاف في المواقف السياسية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي.
•وأضاف الإستراتيجيون: فى حالة حدوث تدخل حكومي، فمن المرجح أن يُنظر إلى الانخفاض الناتج في زوج دولار/ين (USD/JPY) إلى ما دون 150.00 على أنه فرص شراء.
نظرة فنية
الدولار مقابل الين يكمل التركيبة الإيجابية – توقعات اليوم 27-03-2024
الدولار الأسترالي يتصدر قائمة العملات الخاسرة بعد بيانات التضخم
2024-03-27 05:33AM UTC
ارتفاع تسعير احتمالات خفض الفائدة الأسترالية
تراجع الدولار الأسترالي على بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ،على وشك تسجيل مستويات أدنى فى عدة أسابيع ، متصدرًا قائمة العملات الخاسرة فى سوق صرف العملات الأجنبية ،بعد صدور بيانات أقل من التوقعات عن مستويات التضخم فى أستراليا.
استقرار الأسعار عند مستوياتها الأدنى فى عامين،يقلص الضغوط على صناع السياسات النقدية ببنك الاحتياطي الأسترالي ،ويعزز من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية فى النصف الثاني من هذا العام.
نظرة سعرية
•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.35% إلى (0.6511) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6534)، و سجل أعلى مستوى عند (0.6539).
•فقد الدولار الأسترالي يوم الثلاثاء نسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ،فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.
قائمة العملات الخاسرة
تصدر الدولار الأسترالي اليوم الأربعاء القائمة الخاسرة من العملات الثمانية الكبرى فى سوق الصرف الأجنبي ،حيث شهدت العملة الأسترالية تراجعًا على نطاق واضح مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.
مع انخفاض بنسبة 0.35% مقابل نظيره الأمريكي ، وبنسبة 0.3% مقابل كلا من اليورو و الجنيه الإسترليني ،وتراجع بنسبة 0.25% مقابل الفرنك السويسري ،وفقد قرابة 0.3% مقابل الين الياباني.
وخسر نسبة 0.25% مقابل نظيره الكندي ، وتراجع بنسبة 0.1% مقابل نظيره النيوزيلندي مبتعدًا عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر.
بيانات التضخم
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية فى أستراليا صباح يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل ارتفاع بنسبة 3.4% فى فبراير ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.5% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.4% فى يناير ، والتي تعد أدنى قراءة منذ نوفمبر 2021.
التضخم فى أستراليا أقل من التوقعات فى فبراير
وفقًا لتلك البيانات ظل التضخم عند مستوي 3.4% لمدة ثلاثة أشهر متتالية ،والذي يعد أدنى مستوى فى عامين ،فى علامة قوية على استقرار الأسعار فى البلاد والاقتراب من تحقيق مستهدف التضخم لبنك الاحتياطي الأسترالي بين 1.0% إلى 3.0% على المدى المتوسط .
الفائدة الأسترالية
عززت بيانات التضخم من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية خلال النصف الثاني من هذا العام ،ورفع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس بداية من سبتمبر القادم.
وكان بنك الاحتياطي الأسترالي، في اجتماع السياسة الذي عقده في وقت سابق من هذا الشهر، قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة وخفف من ميله إلى تشديد السياسة.
توقعات حول الدولار الأسترالي
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إنه مع ظهور المزيد من البيانات الاقتصادية السلبية فى أستراليا ،سيزداد اقتناع السوق بشأن قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة فى النصف الثاني من هذا العام.
•وفى هذا الحالة ،سوف يتعرض الدولار الأسترالي لمزيد من الضغوط السلبية أمام سلة من العملات العالمية ،وقد يتجه إلى تسجيل مستويات أدنى فى عدة أشهر مقابل نظيره الأمريكي.
نظرة فنية
الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – توقعات اليوم 27-03-2024