الدولار الأمريكي يتخلي عن ذروة 5 أسابيع بسبب عمليات جني الأرباح
2024-03-25 11:51AM UTC
تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى 5 أسابيع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.
تظل توقعات السوق مستقرة بشأن بدء دورة التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو القادم، في انتظار المزيد من الأدلة حول هذا التوقيت من خلال تعليقات صناع السياسات النقدية والبيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.
نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.15% إلى مستوى (103.28) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (103.43) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (103.48) نقطة.
•أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 104.50 نقطة ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.
•وحقق المؤشر ارتفاع بنسبة 0.95% الأسبوع الفائت ،فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل التوقعات القوية حول أن البنوك المركزية فى أوروبا والمملكة المتحدة وسويسرا ستجعل سياساتها أكثر ملائمة لتباطؤ التضخم إلى المستهدف ، مما عزز الدولار الأمريكي.
احتمالات حول أسعار الفائدة الأمريكية
•تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مايو بنحو 25 مستقر حاليًا عند 9%، واحتمالات الخفض فى يونيو عند 75%.
•يسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون على مدار هذا الأسبوع ، سلسلة من تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بالإضافة إلى بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،خاصة المتعلقة بنفقات الاستهلاك الشخصي ، و التي تعتبر مقياس التضخم المفضل للفيدرالي الأمريكي.
توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
•قال رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك كريدي أجريكول "فالنتين مارينوف": نعتقد أن أداء الدولار الأمريكي سيكون أفضل نسبيًا مقابل اليورو الذي قد يظل عرضة لأي مفاجآت تضخمية هبوطية محتملة في الأيام المقبلة.
•وأضاف مارينوف :إن استمرار الأدلة على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنًا إلى حد كبير وأن سوق العمل لا يزال ضيقًا، بالإضافة إلى المؤشرات التي تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقل إجماعًا على الحاجة إلى التيسير القوي في مواجهة تحسن الاقتصاد
•وأوضح مارينوف: ظهور المزيد من الأدلة حول تراجع هذا الإجماع يمكن أن يساعد الدولار الأمريكي على الصعود على المدى القريب.
نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يضغط على المقاومة– توقعات اليوم 25-3-2024
الذهب يتحرك فى المنطقة الإيجابية بفضل الدولار الأمريكي
2024-03-25 09:55AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح من مستويات قياسية ،يأتي هذا التحرك فى المنطقة الإيجابية بفضل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
تظل الرهانات قوية حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ دورة تيسير نقدي وخفض أسعار الفائدة بداية من اجتماع يونيو القادم، مما يقلل من جاذبية العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم
•ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى (2,178.38$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,165.48$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,163.71$).
عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.75% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوي على الإطلاق عند 2,222.90 دولارًا للأونصة.
صعد المعدن الثمين "الذهب" يوم الخميس الموافق 21 مارس إلى مستوى قياسي جديد بعد أن أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة.
وبفضل اجتماعات البنوك المركزية الكبرى فى الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وسويسرا ،والتي جاءت أقل عدوانية عما هو متوقعًا فى الأسواق ،حققت أسعار الذهب ارتفاع قرابة 0.5% الأسبوع الماضي ،فى رابع مكسب أسبوعي فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة.
الدولار الأمريكي
تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.2% ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 104.50 نقطة ،عاكسًا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي فى انتظار ظهور المزيد من الأدلة هذا الأسبوع حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ،ضمن تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات هامة عن مستويات التضخم الأمريكي.
احتمالات الفائدة الأمريكية
•تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مايو بنحو 25 مستقر حاليًا عند 9%، واحتمالات الخفض فى يونيو عند 75%.
•يسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
توقعات حول سعر الذهب
•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": لا تزال البيئة تبدو إيجابية تمامًا بالنسبة لأسواق المعادن الثمينة.
•وأضاف ووترر: لا تزال الأسواق تتطلع إلى التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
•وأوضح ووترر: يبدو أن شهر يونيو هو الوقت الأكثر احتمالاً ،حيث من المتوقع أن يضغطوا على الزناد لخفض سعر الفائدة الأول فى الولايات المتحدة.
•وأشار ووتر: الحصول على المزيد من الأدلة حول الخفض فى يونيو ،يدعم صعود أسعار الذهب إلى أعلى مستويات 2,200 دولارًا للأونصة مرة أخرى.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 3.17 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 535.33 طن متري ،متخليًا عن إجمالي 838.5 طن متري الذي يعد أعلى مستوى منذ 14 فبراير الماضي.
نظرة فنية
سعر الذهب يضغط على الدعم – توقعات اليوم 25-03-2024
اليورو يحاول التعافي وسط توقعات هبوطية
2024-03-25 08:21AM UTC
ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،حيث النشاط النسبي لعمليات الشراء من مستويات منخفضة ،فى انتظار ظهور المزيد من الأدلة حول عدد التخفيضات المنتظرة فى أسعار الفائدة الأوروبية.
يأتي هذا وسط توقعات هبوطية للعملة الموحدة بالتراجع دون حاجز 1.08 دولارًا ،بسبب تزايد احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة فى يونيو القادم ،فى المقابل تزداد التكهنات حول احتفاظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة هذا العام.
نظرة سعرية
سعر صرف اليورو اليوم
ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى(1.0823$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0808 $) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.0802$).
فقد اليورو يوم الجمعة نسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، و سجل أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.0801$ ،بسبب العزوف عن المخاطرة تركيزًا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقد اليورو نسبة 0.75% مقابل الدولار ،فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب تجدد المخاوف حيال الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.
توقعات هبوطية
قال المحلل فى سكوتيا بنك "شون أوزبورن":إن الفنيات قصيرة الآجل لزوج اليورو مقابل الدولار هبوط. الخسائر بالقرب من قمة نطاق تداول اليورو الأخير قد أعادت السعر الفوري إلى ما يقرب من النهاية المنخفضة لنطاق التداول الأخير.
وأضاف أوزبورن: إن أنماط الأسعار خلال تعاملات يوم الاثنين تظهر بعض علامات الاعتدال فى عمليات بيع اليورو ،لكن الدعم هاش عند هذه النقطة ،والفحص الدقيق لمنطقة 1.08 دولارًا قد يتطور لمستويات أدنى.
ويقول الرئيس العالمي لقسم العملات الأجنبية فى جيفريز جروب " دبليو براد بيكتيل": لقد انخفض هذا زوج اليورو مقابل الدولار عبر المتوسطات المتحركة إلى منطقة 1.0815. والتحرك عبر مستوى 1.0800 سيفتح اختبارًا لمستوى 1.0700 الذي يقع بالقرب من أدنى مستويات هذا العام.
وقال رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك كريدي أجريكول "فالنتين مارينوف": نعتقد أن أداء الدولار الأمريكي سيكون أفضل نسبيًا مقابل اليورو الذي قد يظل عرضة لأي مفاجآت تضخمية هبوطية محتملة في الأيام المقبلة.
وأضاف مارينوف:سيتم فحص بيانات التضخم على وجه الخصوص عن كثب من قبل المستثمرين فى سوق العملات الأجنبية لأنها يمكن أن تكون مفيدة لنتائج اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي في 11 أبريل.
وأوضح مارينوف:أي مفاجآت سلبية يمكن أن تعزز توقعات السوق بأن المركزي الأوروبي سيبدأ في تمهيد الطريق لتخفيف السياسة النقدية وخفض محتمل لسعر الفائدة بمجرد اجتماع يونيو.
وأشار مارينوف إلى تراكم توقعات خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في السوق قد يزداد فى كثافته مما سيؤدي إلى المزيد من الضغوط السلبية على سعر صرف اليورو.
وأضاف مارينوف:إن استمرار الأدلة على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنًا إلى حد كبير وأن سوق العمل لا يزال ضيقًا، بالإضافة إلى المؤشرات التي تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقل إجماعًا على الحاجة إلى التيسير القوي في مواجهة تحسن الاقتصاد، يمكن أن يساعد الدولار الأمريكي على استمرار الصعود على المدى القريب.
نظرة فنية
سعر اليورو ينتظر مزيد من الانخفاض – توقعات اليوم 25-03-2024
الين يواصل التعافي عقب تصريحات كبير دبلوماسي العملة اليابانية
2024-03-25 05:28AM UTC
ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي. يأتي ذلك بفضل نشاط عمليات الشراء من مستويات رخيصة ،وبعد نشر البنك المركزي الياباني تفاصيل اجتماعه الأخير للسياسة النقدية.
يأتي هذا الارتفاع أيضًا عقب تصريحات كبير دبلوماسي العملة فى اليابان بشأن الضعف الحالي فى مستويات الين ،حيث أكد على استعداد السلطات اليابانية لاتخاذ الخطوات المناسبة لحماية العملة المحلية.
نظرة سعرية
سعر صرف الين الياباني اليوم
تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى (151.05¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (151.41¥)، و سجل أعلى مستوى عند (151.44¥).
أنهي الين تعاملات يوم الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الـ 9 أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 151.86 ينات.
وعلى صعيد الأسبوع الفائت ،فقد الين الياباني نسبة 1.6% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ يناير الماضي ،وذلك على الرغم من القرار التاريخي للبنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى فى 17 عاماً ،حيث جاءت تعليقات و توقعات البنك أقل عدوانية عما كان متوقعًا فى الأسواق.
محضر اجتماع بنك اليابان
أوضح محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك اليابان ،والذي عقد أيام 18-19 مارس الجاري ،أن البنك المركزي لا يتعرض لضغوط لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة بالوتيرة التي تشهدها الدول الغربية.
وقال أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية: إن تأخير إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية من شأنه أن يعيق الجهود المبذولة لتحقيق مستهدف التضخم البالغ 2٪ ،ويتطلب تشديدًا سريعًا بعد ذلك.
وأوضح المحضر، أن الأعضاء يرون فرصًا متزايدة لتحقيق معدل تضخم بنسبة 2% تدريجيًا.وتأكيد الدورة الحميدة للأجور والتضخم من شأنه أن يؤدي إلى النظر في إنهاء أسعار الفائدة السلبية وغيرها من خطوات التيسير غير التقليدية.
السلطات اليابانية
قال كبير دبلوماسيي العملة في اليابان "ماساتو كاندا" اليوم الاثنين :إن السلطات اليابانية تراقب تحركات سوق العملات الأجنبية بحساسية شديدة ،وستتخذ الإجراءات الضرورية لدعم العملة المحلية إذا لزم الأمر.
وأضاف كاندا: إن التحركات الأخيرة كانت سريعة ،ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الياباني .وأوضح كاندا:أن ضعف الين الحالي بسبب حركات المضاربة ولا يعكس الأساسيات الاقتصادية.
وأوضح كاندا:نحن ندعم قرار بنك اليابان بإنهاء إجراءات التيسير غير التقليدية. وقال كاندا: أنه من الواضح أن هناك فروقًا متزايدة في أسعار الفائدة على المدى الطويل بين اليابان والولايات المتحدة.
توقعات
قالت خبيرة العملات الأجنبية في بنك الكومنولث "كارول كونغ": التدخل اللفظي للمسؤولين اليابانيين يجعل من مستوي 152 مقاومة قوية للغاية على المدى القريب لزوج الدولار مقابل الين.
وأضافت كونغ:تدرك الأسواق تمامًا التدخل الفعلي المحتمل في سوق العملات من جانب السلطات، لذلك أعتقد أن هذا يمنع زوج الدولار/الين من الارتفاع بشكل كبير.
وأوضحت كونغ:أعتقد أنه لا يزال هناك خطر كبير من أنهم سيأتون لدعم الين إذا ارتفع الدولار مقابل الين بالفعل ربما إلى مستويات 155. ولا يزال هذا يُنظر إليه على أنه خط في الرمال.
نظرة فنية
الدولار مقابل الين يزحف نحو الأسفل – توقعات اليوم 25-03-2024