|
الدولار الأمريكي يواصل التراجع بسبب تعليقات "جيروم باول"
2024-04-04 11:13AM UTC
ارتفاع تسعير احتمالات خفض الفائدة الأمريكية فى يونيو
تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوع ، بسبب تعليقات أقل عدوانية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، والتي عززت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى يونيو القادم.
ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ، صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.2% إلى مستوى (104.05) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (104.23) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (104.26) نقطة.
•أنهي المؤشر تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.5% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 105.10 نقطة.
•بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تراجعت مستويات العملة الأمريكية عقب تعليقات أقل عدوانية من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
جيروم باول
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى خطابه بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا يوم الأربعاء : معظم المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يرون أنه من المحتمل أن يكون من المناسب البدء في خفض سعر الفائدة في وقت ما من هذا العام.
وأضاف باول: إن أرقام التضخم والتوظيف الأخيرة ،رغم أنها جاءت أعلى من المتوقع، لم "تغير بشكل جوهري" الصورة العامة للسياسة الاقتصادية هذا العام.
وأوضح باول: إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما نتوقع ،فسيكون من المناسب تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة فى وقت ما هذا العام.
تعليقات أقل عدوانية
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، ونظيرتها في كليفلاند، لوريتا ميستر "كلاهما تتمتعان بحق التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام فى الولايات المتحدة" إنه من المحتمل تطبيق ثلاثة تخفيضات على أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام، رغم عدم وجود حاجة ملحة لاتخاذ هذه الخطوات بسرعة.
الفائدة الأمريكية
•عقب التعليقات أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مايو بنحو 25 من 2% إلى 6% ، واحتمالات الخفض فى يونيو من 57 % إلى 63%.
•ويسعر المتداولون أيضًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
تسعير جديد
من أجل وضع تسعير جديد لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ،ينتظر المستثمرون اليوم ،صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،قبل يوم من صدور تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة.
ويتحدث فى أوقات متلاحقة اليوم ،بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة ،فى ضوء التطورات الأخيرة للتضخم و التوظيف فى البلاد.
توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
•قال محللون فى أيه إن زد :خطاب جيروم باول أكد على نطاق واسع أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يسير على الطريق الصحيح لخفض أسعار الفائدة هذا العام، مع تحديد البيانات توقيت الخفض.
•وأضاف المحللون:نعتقد أنه بحلول شهر يوليو على أقصي حد، من المرجح أن يكون لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثقة كافية لبدء خفض أسعار الفائدة.
•المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة والتعليقات الأقل عدوانية ،ترفع تسعير احتمالات الخفض فى يونيو ،الأمر الذي من المتوقع أن يعمق من الخسائر الحالية فى مستويات الدولار الأمريكي.
نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يهبط نحو الدعم– توقعات اليوم 4-4-2024
تاريخ جديد :الذهب يتجاوز 2,300 دولارًا للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق
2024-04-04 08:49AM UTC
المعدن الثمين يتخلي عن مستواه القياسي الجديد بسبب عمليات جني الأرباح
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الثمانية أيام الأخيرة ،لتتخلي عن أعلى مستوياتها على الإطلاق ،بسبب النشاط النسبي لعمليات التصحيح و جني الأرباح.
تخطى سعر الذهب حاجز الـ 2,300 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ، مدعومًا بتعليقات أقل عدوانية من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"،والتي زادت من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية اعتبارًا من يونيو القادم.
ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات، يترقب المستثمرون على مدار اليوم، بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعليقات بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى (2,291.96 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,300.55$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,304.94$) الأعلى على الإطلاق.
•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.9% ، فى سابع مكسب يومي على التوالي ،بدعم تراجع دولار وعوائد الولايات المتحدة عقب تعليقات جيروم باول.
•دعم تلك المكاسب أيضًا عمليات الشراء المكثفة من قبل كبريات الصناديق الاستثمارية ومستشاري تداول السلع.
جيروم باول
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى خطابه بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا يوم الأربعاء : معظم المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يرون أنه من المحتمل أن يكون من المناسب البدء في خفض سعر الفائدة في وقت ما من هذا العام.
وأضاف باول: إن أرقام التضخم والتوظيف الأخيرة ،رغم أنها جاءت أعلى من المتوقع، لم "تغير بشكل جوهري" الصورة العامة للسياسة الاقتصادية هذا العام.
وأوضح باول: إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما نتوقع ،فسيكون من المناسب تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة فى وقت ما هذا العام.
تعليقات أقل عدوانية
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، ونظيرتها في كليفلاند، لوريتا ميستر "كلاهما تتمتعان بحق التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام فى الولايات المتحدة" إنه من المحتمل تطبيق ثلاثة تخفيضات على أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام، رغم عدم وجود حاجة ملحة لاتخاذ هذه الخطوات بسرعة.
الفائدة الأمريكية
•عقب التعليقات أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مايو بنحو 25 من 2% إلى 6% ، واحتمالات الخفض فى يونيو من 57% إلى 63 %.
•ويسعر المتداولون أيضًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024 ، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
تسعير جديد
من أجل وضع تسعير جديد لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ،ينتظر المستثمرون اليوم ،صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،قبل يوم من صدور تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة.
ويتحدث فى أوقات متلاحقة اليوم ،بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة ،فى ضوء التطورات الأخيرة للتضخم و التوظيف فى البلاد.
توقعات حول أداء الذهب
•قال محلل المعادن المستقل المقيم في نيويورك " تاي وونج ": ارتفع الذهب إلى مستوى تاريخي مرتفع آخر وسط ارتفاع حجم التداول بعد أن أكد جيروم باول أن "المطبات" في الطريق لا تغير الصورة الوردية العامة.
•وأضاف وونج: النهج الحذر المعتاد الذي يتبعه باول لا يقلق متداولي الذهب... أعتقد أن المضاربين على الارتفاع يريدون رؤية مستويات أعلى 2300 دولار.
• قال كبير محللي السوق فى آر جي أو فيوتشرز " دانييل بافيلونيس": إن احتمال خفض أسعار الفائدة لا يزال قائما، ولكن البيانات لا تزال قوية حقا.وأضاف بافيلونيس: إن هذا عام انتخابي، لذلك لا أعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرغب في تحمل المسؤولية عن أي نوع من انهيار السوق.
هل يصل سعر الذهب إلى 2,500 دولارًا للأونصة فى 2024 ؟
•قال بنك جيه بي مورغان : أن المعدن النفيس كان اختياره الأول في أسواق السلع الأساسية، وقد يصل سعر الأونصة إلى 2,500 دولارًا للأونصة هذا العام.
•وتوقع بنك جولدمان ساكس إمكانية وصول السعر إلى 2,300 دولارًا للأونصة، مسلطًا الضوء على الفوائد الناجمة عن الخفض المحتمل في أسعار الفائدة الأمريكية.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 1.73 طن متري ،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 830.73 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 25 مارس الماضي.
نظرة فنية
سعر الذهب يحقق الهدف الممتد الأول – توقعات اليوم 04-04-2024
الفرنك يهبط قرب قاع 5 أشهر بعد بيانات التضخم السويسرية
2024-04-04 07:55AM UTC
البنك الوطني السويسري ينتصر تمامًا فى معركة التضخم
تراجع الفرنك السويسري على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ،والتي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،وذلك بعد تسجيل أدنى مستوى فى خمسة أشهر قرب حاجز 0.91 فرنك.
يأتي هذا الهبوط بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض التضخم فى سويسرا إلى أدنى مستوى فى 33 شهرًا فى مارس الماضي. هذا الانخفاض يعزز من فرضية انتصار البنك الوطني السويسري فى معركته مع التضخم.
مما يعزز من احتمالات وجود تخفيضات جديدة وكبيرة فى أسعار الفائدة السويسرية على مدار هذا العام ،وذلك بعد الخفض المفاجئ الذي تم تنفيذه فى مارس الماضي بنحو 25 نقطة أساس.
نظرة سعرية
•سعر صرف الفرنك السويسري اليوم:ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.5% إلى (0.9074) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.9029)، وسجل أدنى مستوى عند (0.9022).
•أنهي الفرنك تعاملات الأربعاء مرتفعًا قرابة 0.6% مقابل الدولار ،ضمن عمليات تعافي من مستويات منخفضة ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 0.9095 فرنك لكل دولار.
التضخم فى سويسرا
أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى سويسرا ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.0 % سنويًا فى مارس ،بأقل قراءة منذ سبتمبر 2021 ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.3% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1.2% فى فبراير.
التضخم فى سويسرا يهبط لأدنى مستوى فى 30 شهرًا
وبالقراءة الشهرية ،سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع بنسبة 0.0% ، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.3% ، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.6%.
البنك الوطني السويسري
تعزز تلك البيانات من نجاح البنك الوطني السويسري فى ترويض التضخم تمامًا فى البلاد ،الأمر الذي يزيد من احتمالات وجود تخفيضات أخرى فى أسعار الفائدة السويسرية على مدار هذا العام.
خفض مفاجئ فى أسعار الفائدة السويسرية ..لماذا؟
فى ختام اجتماع 21 مارس الماضي ،أعلن البنك الوطني السويسري عن خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.50% ،على عكس توقعات السوق الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 1.75% كأعلى مستوى منذ عام 2008.
خفض أسعار الفائدة السويسرية فى خطوة مفاجئة ،جعلت البنك الوطني السويسري أول بنك مركزي يتراجع عن تشديد السياسة النقدية بهدف معالجة التضخم ،ويعتبر أول خفض لسعر الفائدة يجريه البنك المركزي السويسري منذ تسع سنوات.
وقال البنك الوطني السويسري: إن تخفيف السياسة النقدية فى سويسرا أصبح ممكنًا لأن مكافحة التضخم على مدى العامين ونصف العام الماضيين كانت فعالة.
وقال البنك إنه لعدة أشهر، عاد التضخم إلى ما دون 2 %، وبالتالي ضمن النطاق الذي يعادل استقرار الأسعار. وأضاف البنك: أنه وفقًا لأحدث التوقعات، من المرجح أيضًا أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال رئيس البنك الوطني السويسري" توماس جوردان" : من المرجح أن يظل التضخم في النطاق المستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف جوردان:تخفيف السياسة النقدية فى البلاد أمر ممكن لأن مكافحة التضخم كانت فعالة.وأضاف جوردان:سوف نقوم بتعديل السياسة النقدية مرة أخرى إذا لزم الأمر.
وأوضح توماس جوردان: أن البنك المركزي السويسري لا يزال على استعداد للنشاط في سوق الفوركس حسب الضرورة
احتمالات الفائدة السويسرية
بعد بيانات التضخم ،أصبح تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة السويسرية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع 20 يونيو القادم فوق 90% ،مع تسعير مرتفع لوجود تخفيضات بنحو 50 نقطة أساس فى سبتمبر وديسمبر القادمين.
توقعات حول أداء الفرنك السويسري
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار هبوط مستويات الفرنك السويسري مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
•من المرجح تخلي العملة عن التداول فوق حاجز 0.91 فرنك لكل دولار أمريكي ، حيث من المتوقع اتساع الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين سويسرا والولايات المتحدة لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.
نظرة فنية
الدولار مقابل الفرنك تحت الضغط السلبي – توقعات اليوم 04-04-2024
التضخم فى سويسرا يهبط لأدنى مستوى فى 30 شهرًا
2024-04-04 07:22AM UTC
خبر سلبي للفرنك السويسري
صدر عن الاقتصاد السويسري صباح الخميس مؤشر أسعار المستهلكين السنوي مرتفعًا بنسبة 1.0 % فى مارس،بأقل قراءة منذ سبتمبر 2021 ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.3% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع 1.2%.
وبالقراءة الشهرية ،سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع بنسبة 0.0% ، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.3% ، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.6%.
تعزز تلك البيانات من نجاح البنك الوطني السويسري فى ترويض التضخم تمامًا فى البلاد ،الأمر الذي يزيد من احتمالات وجود تخفيضات أخرى فى أسعار الفائدة السويسرية على مدار هذا العام ،خاصة بعد الخفض المفاجئ فى مارس الماضي ،فى تطورات ستلقي بالمزيد من الضغط السلبي على سعر صرف الفرنك السويسري فى الأسواق.