الدولار قرب قمة 6 أسابيع قبيل مبيعات التجزئة الأمريكية
2024-06-18 11:33AM UTC
•انتعاش عوائد السندات يعزز طلب الدولار كأفضل استثمار متاح
•السوق فى انتظار المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني الأرباح ،ليقترب مرة أخرى من أعلى مستوى فى 6 أسابيع ، بفضل الانتعاش الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
يأتي هذا قبيل صدور بيانات مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة ،والتي توضح مدى صحة الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ،بما يوفر تسعير جديد لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى مستوى (105.54) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (105.33) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (105.26) نقطة.
•أنهي المؤشر تعاملات الاثنين منخفضًا بنسبة 0.2%،فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 105.81 نقطة.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 0.3 نقطة مئوية ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،ضمن دورة تعافي على المدى اللحظي من أدنى مستوى فى 10 أسابيع عند 4.190% ،الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس"نيل كاشكاري" يوم الأحد: إن "التوقع المعقول" هو أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، وينتظر حتى ديسمبر للقيام بذلك.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا "باتريك هاركر" يوم الاثنين : إن البنك المركزي الأميركي سيكون قادرًا على خفض سعر الفائدة القياسي مرة واحدة هذا العام إذا تحققت توقعاته الاقتصادية.
الفائدة الأمريكية
•عقب التعليقات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" : تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو من 12% إلى 8% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من 67% إلى 60 % ، واحتمالات الخفض فى نوفمبر من 80% إلى 74%.
• ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية: يسعر المستثمرون احتمالات وجود خفض واحد فى أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر القادم.
•يتابع المستثمرين عن كثب سلسلة من تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ،يتحدث اليوم الثلاثاء ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو "أوستان جولسبي"،ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند "توماس باركين".
مبيعات التجزئة الأمريكية
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة لشهر مايو ،حيث تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي فى البلاد.
توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
• نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" :إذا جاءت البيانات الاقتصادية إيجابية بأفضل من التوقعات ،سيتراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل هذا العام ،وهو سيدفع الدولار الأمريكي إلى المزيد من المكاسب فى سوق صرف العملات الأجنبية.
نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يحافظ على الايجابية– توقعات اليوم 18-6-2024
الذهب تحت الضغط بسبب انتعاش العوائد الأمريكية
2024-06-18 09:28AM UTC
•السوق تترقب بيانات مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة
•بالإضافة إلى تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مستمرة فى التحرك صوب حاجز 2,300 دولارًا للأونصة ،تحت ضغط الانتعاش الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
يأتي هذا التراجع قبيل صدور بيانات مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.البيانات والتعليقات ستوفر المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.35% إلى (2,310.85 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,319.05$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,325.70$).
•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.6% ،فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب انتعاش العوائد الأمريكية.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 0.3 نقطة مئوية ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،ضمن دورة تعافي على المدى اللحظي من أدنى مستوى فى 10 أسابيع عند 4.190% ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الأصول غير المدرة للعائد.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس"نيل كاشكاري" يوم الأحد: إن "التوقع المعقول" هو أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، وينتظر حتى ديسمبر للقيام بذلك.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا "باتريك هاركر" يوم الاثنين : إن البنك المركزي الأميركي سيكون قادرًا على خفض سعر الفائدة القياسي مرة واحدة هذا العام إذا تحققت توقعاته الاقتصادية.
الفائدة الأمريكية
•عقب التعليقات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" : تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو من 12% إلى 8% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من 67% إلى 60 % ، واحتمالات الخفض فى نوفمبر من 80% إلى 74%.
•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية: يسعر المستثمرون احتمالات وجود خفض واحد فى أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر القادم.
مبيعات التجزئة الأمريكية
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة لشهر مايو ،حيث تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي فى البلاد.
مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي
ستصعد قائمة طويلة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى المنصات الإعلامية في أماكن مختلفة في وقت لاحق من اليوم، بما في ذلك أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو ،و"توماس باركين" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند.
توقعات حول أداء الذهب
•قال كبير محللي سيتي إندكس"مات سيمبسون": حقيقة أن اتجاه الذهب قد تغير على مدى الأيام الأربعة الماضية دون أن يتحرك في أي مكان ذي أهمية يخبرني أن السوق تنتظر شيئًا ما ليوقظه من هدوئه.
•وأضاف سيمبسون:إذا انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية، فربما يتمكن الذهب من اختراق مستوى 2,350 دولارًا للأونصة.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة انخفضت ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 825.31 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 13 مارس الماضي.
نظرة فنية
سعر الذهب ضمن نموذج سلبي – توقعات اليوم 18-06-2024
الجنيه الإسترليني يتحرك صوب قاع 4 أسابيع وسط مخاطر هبوطية
2024-06-18 08:11AM UTC
•التضخم قد يصبح أكثر ليونة فى المملكة المتحدة البريطانية
•بنك إنجلترا يميل إلى خفض أسعار الفائدة فى أغسطس
تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى فى 4 أسابيع ،وسط مخاطر هبوطية كبيرة بالنسبة للعملة البريطانية هذا الأسبوع.
قد تظهر بيانات التضخم المقرر صدورها غداً الأربعاء المزيد من التباطؤ صوب المستهدف على المدى المتوسط البالغ 2%، ومن المرجح أيضًا قيام بنك إنجلترا بالإشارة إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع أغسطس القادم.
نظرة سعرية
•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :انخفض الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى (1.2682$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.2704$)،وسجل أعلى مستوى اليوم عند (1.2715$).
•أنهي الجنيه تعاملات الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ،فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.2657 دولارًا.
التضخم فى المملكة المتحدة
تصدر غداً الأربعاء بيانات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة لشهر مايو ،حيث من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي إلى 2.0% من 2.3% فى أبريل ، ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 3.5% من 3.9%.
الرقم الرئيسي الذي يجب مراقبته هو قراءة تضخم الخدمات، حيث من المنتظر أن يتباطأ بشكل واضح إلى مستويات تتوافق مع التراجع الواضح فى التضخم الإجمالي فى المملكة المتحدة إلى 2.0%.
ويتوقع بنك إنجلترا وغيره من الاقتصاديين ارتفاعًا مطردًا في التضخم خلال الفترة المتبقية من العام بسبب ارتفاع مستويات تضخم الخدمات. ومن شأن قراءة أخرى فوق الإجماع أن تثير تساؤلات حول مدى السرعة التي يمكن لبنك إنجلترا أن يخفض بها أسعار الفائدة.
بنك إنجلترا
تنطلق غداً الأربعاء فعاليات الاجتماع الدوري لبنك إنجلترا، على أن تصدر القرارات النقدية يوم الخميس، حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 5.25 % كأعلى مستوى فى 15 عام ،وذلك للاجتماع السابع على التوالي.
يميل مجلس إدارة بنك إنجلترا إلى الإشارة إلى تخفيف السياسة النقدية والبدء فى خفض سعر الفائدة خلال اجتماع أغسطس القادم. وحتى الآن تري السوق فرصة بأقل من 50% للتيسير النقدي فى أغسطس.
توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني
•قال رئيس قسم العملات الأجنبية فى كونفيرا "جورج فيسي":قد يفقد الجنيه الإسترليني بعضًا من زخمه الأخير إذا جاء تضخم الخدمات في المملكة المتحدة أقل من المتوقع يوم الأربعاء.
•وأضاف فيسي :سيزيد ذلك من احتمال قيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة في أغسطس ويعيد فروق أسعار الفائدة إلى المقدمة.
نظرة فنية
الجنيه الإسترليني يهاجم المقاومة – توقعات اليوم 18-06-2024
الدولار الأسترالي يتصدر قائمة العملات الرابحة بفضل البنك المركزي المتشدد
2024-06-18 07:21AM UTC
•الاحتياطي الأسترالي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي
•انحسار الرهانات على وجود تخفيضات فى أسعار الفائدة الأسترالية
ارتفع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، متعافيًا من أدنى مستوى فى أسبوع مقابل نظيره الأمريكي ،ليتصدر قائمة العملات الرابحة فى سوق صرف العملات الأجنبية ،بفضل البنك المركزي الأسترالي المتشدد.
ثبتت بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي، وحذر من أنه لا تزال هناك أسباب تدعو إلى اليقظة ضد مخاطر التضخم، مما دفع الأسواق إلى تقليص فرصة خفض أسعار الفائدة هذا العام.
نظرة سعرية
•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.2% إلى (0.6627) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6613)، و سجل أدنى مستوى عند (0.6600).
•فقد الدولار الأسترالي يوم الاثنين أقل من 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 65.85 سنتًا بسبب بيانات قاتمة عن الاقتصاد الصيني أكبر شريك تجاري للاقتصاد الأسترالي.
قائمة العملات الرابحة
تصدر الدولار الأسترالي اليوم الثلاثاء القائمة الرابحة من العملات الثمانية الكبرى فى سوق الصرف الأجنبي ،حيث شهدت العملة الأسترالية ارتفاعًا على نطاق واسع مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.
مع ارتفاع بأكثر من 0.2% مقابل نظيره الأمريكي ، وبنسبة 0.3% مقابل كلا من اليورو و الجنيه الإسترليني ،وصعد بنسبة 0.2% مقابل الفرنك السويسري ،وزاد قرابة 0.4% مقابل الين الياباني.
وارتفع بنسبة 0.3% مقابل نظيره الكندي ، وصعد بأكثر من 0.4% مقابل نظيره النيوزيلندي مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.0830 دولار.
بنك الاحتياطي الأسترالي
طبقًا لتوقعات السوق،قرر البنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 4.35% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011 ،وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.
الاحتياطي الأسترالي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي
وقال مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي في بيان السياسة النقدية: لا تزال التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة وقد أظهرت البيانات الأخيرة أن عملية إعادة التضخم إلى الهدف من غير المرجح أن تكون سلسة.
وأضاف الاحتياطي الأسترالي :إن المراجعات الأخيرة للاستهلاك ومعدل الادخار تشير إلى استمرار المخاطر على الاتجاه الصعودي.
وأوضح الاحتياطي الأسترالي : على الرغم من أن البيانات الأخيرة كانت متباينة، إلا أنها عززت الحاجة إلى البقاء يقظين تجاه المخاطر الصعودية للتضخم.
وقال الاحتياطي الأسترالي: لان يستبعد البنك المركزي اتخاذ أي خطوة لضمان عودة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول.وأضاف: مسار أسعار الفائدة الذي يضمن عودة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول لا يزال غير مؤكد.
ميشيل بولوك
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك":-
•نحن بحاجة إلى الكثير لنقطع طريقنا نحو إعادة التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط.
•نحن في جزء معقد حقًا من الدورة النقدية في الوقت الحالي.
•ناقش مجلس الإدارة قضية رفع سعر الفائدة في الاجتماع.
•لا أستطيع أن أقول إن مبررات رفع سعر الفائدة آخذة في الازدياد.
•ليس من الواضح الآن ما يجب فعله بأسعار الفائدة.
•نحن بحاجة إلى النظر عبر الاقتصاد الواسع، وليس فقط التضخم فى الرابع الثاني.
أراء وتحليلات
• قال محلل السوق في آي جي "توني سيكامور ":كانت نتائج اجتماع مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم محايدة بما يتماشى مع التوقعات.
•وأضاف سيكامور:سيظل بنك الاحتياطي الأسترالي متشددًا حتى يحصل على قراءة أوضح تفيد بأن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف، أو أن الاقتصاد قد وصل إلى حفرة ، أيهما يأتي أولاً.
نظرة فنية
الدولار الأسترالي يفقد العزم – توقعات اليوم 18-06-2024