الدولار يحافظ على مكاسبه قبل تعليقات فيدرالية
2024-01-08 11:24AM UTC
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي بالقرب من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح.
أدت سلسلة من البيانات القوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة إلى انحسار توقعات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي فى وقت مبكر هذا العام ،وزادت من قوة فرضية الاحتفاظ بأسعار الفائدة "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة خلال العام الجاري.
يترقب المتداولون فى وقت لاحق اليوم ،تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بهدف الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
نظرة سعرية
مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى مستوى (102.62) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (102.43) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (102.32) نقطة.
حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاع بأقل من 0.1% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 103.1 نقطة ، بعد بيانات قوية عن الوظائف الأمريكية.
وحقق المؤشر ارتفاع بنسبة 1.1% الأسبوع الماضي ،فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الشهر الأخير ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ يوليو الماضي ،بفضل القفزة القوية فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
سوق العمل الأمريكية
جاءت بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة الصادرة الأسبوع الماضي أفضل من توقعات السوق ،خاصة بيانات الوظائف بالقطاعات الغير زراعية و وظائف الشركات الخاصة فى ديسمبر.
أوضحت تلك البيانات أن الظروف فى سوق العمل الأمريكية لا تزال مشددة ،مما يشير إلى استمرار الضغوط على صناع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، و الحاجة إلى استمرار أسعار الفائدة "مرتفعة" لفترة طويلة.
الفائدة الأمريكية
عقب تلك البيانات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس القادم من 77% إلى 65% ، واحتمالات الخفض فى مايو من 98.5% إلى 95%.
ومن أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ،تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
نظرة فنية
مؤشر الدولار الأمريكي يحتاج لتأكيد الاختراق– تحليل – 8-1-2024
أسعار الذهب فى 2024 ..إليك توقعات أهم البنوك و المؤسسات العالمية !
2024-01-08 09:55AM UTC
الظروف المواتية خلال العام الجديد كلها تدعم ارتفاع أسعار الذهب ،فالتوترات الجيوسياسية العالمية القائمة ،وتوقعات خفض أسعار الفائدة لمعظم البنوك المركزية بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،عوامل تصب فى صالح المعدن الثمين حتى ظهور عوامل أخرى على الجانب العكسي.
وبحسب تقرير مفصل نشرته وكالة "بلومبيرغ" تراوحت توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024 بين 1,950 و 2,200 دولارًا للأونصة.
نحاول هنا فى موقع " أف اكس نيوز تودي "من خلال هذا التقرير التطرق إلى أهم توقعات البنوك والمؤسسات لآفاق أسعار الذهب خلال 2024 :-
جيه بي مورغان
من المتوقع أن تؤدي دورة خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع أسعار الذهب إلى مستويات جديدة بمنتصف عام 2024، لتصل إلى متوسط 2,175 دولاراً للأونصة بحلول الربع الأخير من هذا العام.
مورغان ستانلي
قالت مجموعة مورغان ستانلي إن ارتفاعات أسعار الذهب فى 2024 ستحددها المخاطر الجيوسياسية العالمية ،وتوقعت أن سعر سبيكة الذهب قد تبلغ 2,019 دولارًا هذا العام.
بنك أوف أميركا
من شأن خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام أن يعزز الذهب ،ويؤدي إلى إعادة تخزين المعادن الصناعية. توقع البنك بلوغ سعر الذهب 1,975 دولارًا للأونصة في 2024.
يو بي إس
توقع البنك أن يرتفع الذهب إلى مستوى قياسي عند 2,150 دولارًا للأونصة بحلول نهاية عام 2024 إذا أصبحت التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة الأميركية أمر واقع.
وأضاف البنك:ومع ذلك ،على المدى القصير، تظل تكلفة الفرصة البديلة المرتبطة بحيازة الذهب مرتفعة، لذلك نفضل الشراء عند الانخفاضات.
تي دي سيكيوريتيز
نعتقد أن الجمع بين توقعات أسواق الذهب في أواخر عام 2023 وأوائل العام الجديد بقيام الفيدرالي الأمريكي بالتخلي عن سياسته الانكماشية ،والشراء القوي من قبل البنوك المركزية من شأنه أن يرفع أسعار المعدن الثمين إلى 2,100 دولار للأونصة على أساس مستدام في عام 2024.
ويلز فارغو
مع تباطؤ الاقتصاد بشكل أكبر، من المرجح أن تتماسك أسعار المعادن الأساسية في أوائل عام 2024، لكننا نتوقع استئناف الصعود بحلول نهاية العام. ونتوقع أن يتراوح سعر الذهب بين 2,100 دولار و2,200 دولار للأونصة.
بيكتيت أست مانجمنت
من المفترض أن يحظى الذهب بدعم جيد من ضعف الدولار الأمريكي، وانتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية ،بجانب المخاطر الجيوسياسية العالمية المستمرة.
وأضافت المؤسسة:الاتجاه الصعودي فى أسعار الذهب يبدو محدودًا نظرًا لتقييم سعر السبيكة الذهبية المرتفع وفقًا لنموذج خاص بنا.
الذهب عند قاع أسبوعين بسبب احتمالات الفائدة الأمريكية
2024-01-08 09:15AM UTC
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت على مدار يومين ضمن تعافٍ من أدنى مستوى فى أسبوعين ،تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
يأتي ارتفاع العملة الأمريكية فى ظل انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى مارس القادم ،وذلك بعد بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.
ومن أجل إعادة تقييم الاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة الأمريكية ،ينتظر المتداولون هذا الأسبوع بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر ديسمبر ،والتي ستوضح مقدار الضغوط الحالية على صانعي السياسة النقدية الفيدرالية.
نظرة سعرية
أسعار الذهب اليوم
تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9% إلى (2,027.16$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,045.55$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,046.69$).
حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاع بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بعدما سجلت أدنى مستوى فى أسبوعين عند 2,024.58 دولارًا للأونصة.
وفقد المعدن الثمين"الذهب" نسبة 0.8% الأسبوع الفائت ،فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الشهر الأخير ،بسبب صعود دولار وعائدات الولايات المتحدة.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.15% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المسعرة بالدولار الأمريكي.
انحسار التوقعات حول وجود خفض مبكر فى أسعار الفائدة الأمريكية ،جدد من عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار متاح ، فى انتظار ظهور من الأدلة حول مستقبل مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
سوق العمل الأمريكية
جاءت بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة الصادرة الأسبوع الماضي أفضل من توقعات السوق ،خاصة بيانات الوظائف بالقطاعات الغير زراعية و وظائف الشركات الخاصة فى ديسمبر.
أوضحت تلك البيانات أن الظروف فى سوق العمل الأمريكية لا تزال مشددة ،مما يشير إلى استمرار الضغوط على صناع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، و الحاجة إلى استمرار أسعار الفائدة "مرتفعة" لفترة طويلة.
الفائدة الأمريكية
عقب تلك البيانات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس القادم من 77% إلى 65% ، واحتمالات الخفض فى مايو من 98.5% إلى 95%.
ومن أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يترقب المتعاملون هذا الأسبوع ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر ديسمبر ،والتي توضح طبيعة الضغوط التضخمية الحالية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
توقعات
قال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "كايل رودا": الأمر كله مرتبط حاليًا فى الأسواق بتهدئة التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.
وأضاف رودا:لا تزال الأمور تبدو إيجابية على المدى القريب، لكن عملية التصحيح فى أسعار الذهب قد يكون أمامها بعض الخطوات الإضافية.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 4.61 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 869.6 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 10 نوفمبر الماضي.
نظرة فنية
الفرنك يتحرك فى المنطقة الإيجابية بعد بيانات قوية فى سويسرا
2024-01-08 08:14AM UTC
ارتفع الفرنك السويسري بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل الدولار الأمريكي ، ليتحرك فى المنطقة الإيجابية مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك بعد صدور بيانات قوية فى سويسرا عن أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة.
توضح تلك البيانات تنامي الضغوط مرة أخرى على البنك الوطني السويسري ، بما يقلص من احتمالات خفض أسعار الفائدة السويسرية فى وقت مبكر هذا العام ،ويزيد من فرضية الاحتفاظ بأسعار الفائدة مرتفعة لأطول فترة ممكنة هذا العام.
نظرة سعرية
سعر صرف الفرنك السويسري اليوم
تراجع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري قرابة 0.2% إلى (0.8486) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.8501)، وسجل أعلى مستوى عند (0.8521).
أنهي الفرنك تعاملات الجمعة مستقرًا مقابل الدولار ،بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى فى أسبوع عند 0.8576 ،عقب صدور بيانات ضعيفة عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة.
وفقد الفرنك أكثر من 1.0% مقابل الدولار الأسبوع الماضي ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الشهر الأخير ،حيث تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 12 عام عند 0.8332.
بيانات قوية
أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى سويسرا ،ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% سنوياً فى ديسمبر ،لتتجاوز توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.5% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1.4% فى نوفمبر كأقل مستوى فى عامين.
وبالقراءة الشهرية ،سجل مؤشر أسعار المستهلكين فى سويسرا ارتفاعًا بنسبة 0.0% ، أفضل من توقعات السوق انخفاض بنسبة 0.1% ، أفضل من القراءة السابقة انخفاض بنسبة 0.2 %.
ارتفاع أسعار المستهلكين فى سويسرا يتجاوز التوقعات فى ديسمبر
وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% سنويًا فى نوفمبر ،لتتجاوز توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.0% ،وزادت كثيرًا عن القراءة السابقة انخفاض بنسبة 0.3%.
ارتفاع مبيعات التجزئة فى سويسرا يتجاوز التوقعات فى نوفمبر
توضح البيانات أعلاه تنامي الضغوط التضخمية مرة أخرى فى بيئة نمو قوية على صانعي السياسة النقدية بالبنك الوطني السويسري ،وهو ما يقلص احتمالات وجود تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة السويسرية.
كما تعزز تلك البيانات فرضية احتفاظ البنك بأسعار الفائدة عند مستواها الحالي لأطول فترة ممكنة هذا العام ،وهو ما سيوفر المزيد من الدعم لسعر الفرنك السويسري مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
نظرة فنية