اليورو يصل قمة أسبوع وسط توقعات صعودية
2024-05-28 07:25AM UTC
•العملة الموحدة تستهدف التداول فوق حاجز 1.09 دولارًا
•السوق فى انتظار المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة الأوروبية
ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوع ،وسط توقعات بالمزيد من الصعود صوب التداول فوق حاجز 1.09 دولارًا ، ثم استكمال السوق الصاعد صوب حاجز 1.1 دولارًا.
تأتي هذه التوقعات بفضل انحسار المخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة. خاصة فى ظل تراجع احتمالات وجود تخفيضات أخرى فى أسعار الفائدة الأوروبية بعد خفض الأول فى يونيو المقبل ،وانحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى (1.0880$) الأعلى فى أسبوع، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0857$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.0850$).
•حقق اليورو أمس الاثنين ارتفاع بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسط تداولات هادئة بسبب العطلة الرسمية فى بريطانيا والولايات المتحدة.
الفائدة الأوروبية
أصبحت السوق مهيأة لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فى يونيو المقبل ،وهذا القرار لن يهز اليورو كثيرًا لأنه كان متوقعًا منذ فترة طويلة.
أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًا فى أوروبا بعض المفاجآت الصعودية ،خاصة نمو الاقتصاد الألماني بأفضل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي ، بالإضافة إلى ارتفاع معنويات المستثمرين إلى أعلى مستوياتها منذ عامين.
قلصت تلك البيانات من احتمالات وجود تخفيضات أخرى فى أسعار الفائدة الأوروبية بعد الخفض المرجح فى يونيو بنحو 25 نقطة ،فى انتظار المزيد من الأدلة حول تطور النمو والتضخم فى أوروبا خلال الفترة المقبلة.
تصدر هذا الأسبوع بيانات التضخم الرئيسية لشهر مايو فى ألمانيا غداً الأربعاء ،وفى كامل أوروبا يوم الجمعة ،سوف تؤثر كثيرًا تلك البيانات على تسعير احتمالات وجود تخفيضات أخرى فى أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام.
قال كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني"رودريجو كاتريل": "يعد البنك المركزي الأوروبي نفسه لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، لكن الأهمية هي ما يحدث بعد ذلك، ونقص التوجيه من المتحدثين باسم البنك المركزي الأوروبي يوضح هذا المعنى.
وأضاف كاتريل: من الواضح أن بيانات التضخم المنتظر صدورها هذا الأسبوع ،ستحدد النغمة فيما يتعلق بما يمكن توقعه لمستقبل أسعار الفائدة فى أوروبا.
الفائدة الأمريكية
أدى محضر الاحتياطي الفيدرالي وبيانات اقتصادية قوية صدرت الأسبوع الماضي فى الولايات المتحدة إلى انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بإجمالي 50 نقطة أساس فى سبتمبر و نوفمبر المقبلين.
ينتظر المتعاملون هذا الأسبوع ،تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول تطور التضخم وأسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول ،وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل.
فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة حاليًا عند 100 نقطة أساس ،كأقل فجوة منذ مايو 2022 ،ومن المتوقع أن تتسع إلى 125 نقطة أساس فى يونيو القادم لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.
والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" سعرت بالفعل هذا التوقع بعد الهبوط لأدنى مستوى فى خمسة أشهر فى وقت سابق من أبريل الماضي ،وأصبح التركيز عما سيحدث بعد القرار المنتظر فى يونيو.
توقعات حول أداء اليورو
•قال المحلل فى سكوتيا بنك "شون أوزبورن": لا يزال الاتجاه الأوسع صعودًا من أدنى مستوى في أبريل سليمًا ويحظى بدعم محاذاة موسعة لمؤشرات الاتجاه الصعودي عبر مؤشرات فنية على المديات اللحظية واليومية والأسبوعية.
•وأوضح أوزبورن :التراجع الأخير فى سعر صرف اليورو مقابل الدولار يبدو تصحيحيًا على المدى اللحظي ،وربما قبل دفعة أخرى للتحرك صعودًا صوب مستويات أعلى جديدة فى عدة أشهر.
•وأضاف أوزبورن : الصورة الأكبر أن يظل الصعود قائم وقد يعيد السوق إلى حاجز 1.1 دولارًا ،ومن الممكن توقع انخفاضات طفيفة إلى منطقة 1.08، لكنها يجب أن تظل مدعومة بشكل جيد.
نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يتعافى – توقعات اليوم 28-05-2024
الين يتحرك فى المنطقة الإيجابية بفضل صعود العوائد اليابانية
2024-05-28 06:40AM UTC
•العائد على السندات اليابانية العشرية يقفز لأعلى مستوى فى 12 عام
•وزير المالية الياباني يحذر من الجوانب السلبية لضعف العملة المحلية
ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،ضمن دورة تعافي على المدى اللحظي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،حيث نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة.
يأتي تحرك الين فى المنطقة الإيجابية بفضل الصعود الواسع حاليًا فى العائد على سندات الخزانة اليابانية لأجل عشر سنوات ،بالتزامن مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،الأمر الذي يقلص المخاوف حيال فجوة العوائد الحالية بين اليابان والولايات المتحدة.
ومن جانبه حذر وزير المالية الياباني أمام لجنة برلمانية من الجوانب السلبية لضعف الين فى الوقت الحالي ، مكررًا تحذيرات السلطات اليابانية من التحركات المفرطة للعملة.
نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1 % إلى (156.69¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (156.82¥)، و سجل أعلى مستوى عند (156.95¥).
•حقق الين الياباني أمس الاثنين ارتفاع بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 157.20 ينًا لكل دولار.
•دعم هذا التعافي تعليقات محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" حول صعوبات التي تواجه البنك فى تحقيق مستهدفات البنك المركزي ،وأحد أهم تلك الصعوبات تحديد سعر فائدة محايد.
عائد السندات اليابانية
ارتفع العائد على سندات الخزانة اليابانية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء قرابة 1.0 نقطة مئوية ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى 12 عامًا عند 1.034% ،الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الين الياباني.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات اليابان ،وسط توقعات أن يتخذ البنك المركزي الياباني قرارًا بشأن خفض مشتريات السندات في وقت مبكر من اجتماع السياسة المقبل في يونيو المقبل.
عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بحوالي 0.25 نقطة مئوية ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،فى انتظار صدور عديد البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع ،بالإضافة إلى تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
حيث يبحث المتعاملون عن أدلة جديدة تساهم فى وضع تسعير جديد للاحتمالات القائمة حاليًا حول تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
فجوة العوائد العشرية
تراجعت فجوة عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بين اليابان والولايات المتحدة إلى 340 نقطة أساس تقريبًا لصالح العائد على سندات الخزانة الأمريكية ،كأقل فجوة منذ عام 2020 ، الأمر الذي يجعل عائدات اليابان من العملة هدفًا استثماريًا للمشترين على المكشوف وتمويل الصفقات ، وهو ما يدعم ارتفاع سعر صرف الين الياباني.
وزير المالية الياباني
قال وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" يوم الثلاثاء، إنه يشعر بقلق أكبر بشأن الجوانب السلبية للضعف الحالي في الين في الوقت الحالي، مكررًا تحذيرات السلطات اليابانية من التحركات المفرطة للعملة.
وقال سوزوكي أمام لجنة برلمانية :إن ضعف الين يعزز أرباح المصدرين لكنه يزيد أيضًا الأعباء على الشركات والمستهلكين لأنه يدفع أسعار الواردات إلى الارتفاع. وأضاف سوزوكي :بما أن هدف سياستنا كان تحقيق زيادات في الأجور تتجاوز ارتفاع الأسعار، فإننا نشعر بقلق أكبر بشأن التأثير السلبي لضعف الين في هذه المرحلة.
توقعات حول أداء الين الياباني
•قالت كبيرة اقتصاديي السوق في شركة دايو سيكيوريتيز "ماري إيواشيتا" : بينما تبدو الأسواق متحمسة بشأن فرصة حدوث تحول في السياسة النقدية اليابانية، فمن المحتمل أن يكون بنك اليابان هادئًا بشأن كل هذا.
•وأضافت إيواشيتا:علاوة على ذلك، ليس هناك ما يضمن أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يوقف انخفاض الين.
نظرة فنية
الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوعين
2024-05-27 21:01PM UTC
ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين متعافيةً من أدنى مستوى لها في أسبوعين، مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % لتصل إلى 2342.73 دولار للأوقية (الأونصة) ، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % لتصل إلى 2343.60 دولار، بحسب رويترز.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6 % لتصل إلى 30.83 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 1.4% إلى 1040.25 دولاراً للأوقية، وربح البلاديوم 1.4% ليبلغ 976.72 دولاراً للأوقية.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 104.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى 104.7 نقطة وأقل مستوى عند 104.5 نقطة.
النفط يرتفع قبيل انعقاد اجتماع أوبك+
2024-05-27 20:46PM UTC
ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين بشكل ملحوظ في ظل تعاملات هادئة تزامنا مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة.
ومن المنتظر في الثاني من يونيو حزيران القادم أن ينعقد اجتماع أوبك + لمناقشة الحفاظ على تخفيضات الإنتاج الطوعية لبقية العام الجاري.
ورجحت مصادر في المجموعة أن يمدد المنتجون أجل تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يومياً.
ووفقاً لـ “سي ان بي سي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز بنحو دولار واحد أو 1.3% لتبلغ عند التسوية 82.88 دولار للبرميل، وارتفعت عقود أغسطس آب بحوالي59 سنتاً إلى 82.43 دولار للبرميل.
في المقابل، ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.21% نحو 94 سنتاً إلى 78.66 دولار للبرميل.
وأنهى برنت الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو 2% فيما هبط خام تكساس الوسيط نحو 3% بعدما أظهر محضر الفدرالي الأميركيأن بعض المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا اعتبروا ذلك ضرورياً للسيطرة على التضخم.
وتترقب الأسواق في وقت لاحق هذا الأسبوع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع سعياً لمزيد من المؤشرات بخصوص السياسة النقدية.