•الدولار الأمريكي يواصل الصعود في سوق الصرف الأجنبي
•ترامب يُجري محادثات بشأن استمرار الحصار المفروض على إيران
•خام برنت يسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع بسبب تهديدات الجيش الأمريكي
•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول مسار أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ،مع استمرار عزوف المستثمرين عن المخاطرة تركيزًا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل، بسبب دراسة الولايات المتحدة استمرار الحصار البحري المفروض على إيران.

يختتم البنك المركزي الأوروبي، في وقت لاحق اليوم، اجتماعه الدوري الثالث للسياسة النقدية لعام 2026، وسط توقعات استمرار تثبيت أسعار الفائدة ،وذلك للاجتماع السابع على التوالي. ومن المنتظر أن يحمل البيان المرتقب المزيد من الإشارات والتوضيحات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة خلال هذا العام.

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم: انخفض اليورو مقابل الدولار بنحو0.2% إلى (1.1655 $) الأدنى منذ 9 أبريل الجاري ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1676$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1689$).

•أنهي اليورو تعاملات الأربعاء منخفضاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار،في ثاني خسارة يومية على التوالي ، بسبب تهديدات الجيش الأمريكي بشن ضربات محدودة على إيران ،بالإضافة إلى اجتماع متشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.15% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى نحو ثلاثة أسابيع ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود مع تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل،وسط تصاعد مخاوف تعثر المحادثات السلام الحالية بين الولايات المتحدة وإيران ، وتزايد احتمالات تجدد المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط.

وصلت الجهود لإنهاء الحرب مع إيران إلى طريق مسدود، حيث أبدى دونالد ترامب استياءه من آخر مقترح من طهران، إذ يرغب الرئيس الأمريكي في معالجة الملف النووي كجزء أساسي من اتفاق السلام.

ناقش الرئيس دونالد ترامب مع كبرى شركات النفط سبل الحد من تداعيات الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، والذي قد يمتد لعدة أشهر، بما يضمن استقرار الإمدادات وتقليص الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

أسعار النفط العالمية
تواصل أسعار النفط صعودها في الأسواق العالمية ،وسجل خام برنت أعلى مستوياته في ستة أسابيع ، وسط مخاوف من اضطرابات مطولة في الإمدادات مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الأمريكي سيطلع ترامب على الإجراءات المحتملة ضد إيران خلال اجتماع في وقت لاحق اليوم ،والتي قد تتضمن ضربات عسكرية "قصيرة وقوية" تستهدف البنية التحتية الإيرانية.

البنك المركزي الأوروبي
يختتم البنك المركزي الأوروبي، في وقت لاحق اليوم، اجتماعه الدوري الثالث للسياسة النقدية لعام 2026، وسط توقعات استمرار تثبيت أسعار الفائدة ،ومن المنتظر أن يحمل البيان المرتقب المزيد من الإشارات والتوضيحات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة على مدار هذا العام.

التوقعات مستقرة حاليًا حول الإبقاء أسعار الفائدة الأوروبية دون أي تغيير عند نطاق 2.15 % ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022 ،وذلك للاجتماع السابع على التوالي.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث رئيسة المركزي الأوروبي"كريستين لاجارد" فى المؤتمر الصحفي بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش.

توقعات حول أداء اليورو 
نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت تعليقات البنك المركزي الأوروبي أقل عدوانية عما هو متوقعًا في الأسواق ،ستتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام ،مما سيؤدي تفاقم خسائر سعر صرف اليورو مقابل سلة من العملات العالمية.

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار بين ضغط هابط واحتمالات ارتداد قوي – توقعات اليوم – 30-04-2026

•العملة اليابانية على وشك تكبّد ثالث خسارة شهرية على التوالي
•وزيرة المالية تحذر من التحركات المفرطة في سوق الصرف
•احتمالات قوية حول رفع أسعار الفائدة اليابانية في يونيو القادم

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في عامين مقابل الدولار الأمريكي ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات رخيصة ،بالإضافة إلى تزايد احتمالات تدخل السلطات اليابانية بعد تداول العملة المحلية دون حاجز 160 ينات.

والعملة اليابانية في طريقها صوب تكبّد ثالث خسارة شهرية على التوالي ،بسبب تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.2% إلى (160.07¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (160.43¥)، و سجل أعلى مستوى عند (160.44¥).

•أنهي الين تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي،وسجل أدنى مستوى فى عامين عند 160.47 ينات ،بسبب تهديدات الجيش الأمريكي بشن ضربات محدودة على إيران ،بالإضافة إلى اجتماع متشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

السلطات اليابانية
كررت وزيرة المالية "ساتسوكي كاتاياما" تحذيراتها من أن الحكومة اليابانية مستعدة لاتخاذ "إجراءات حاسمة وقوية" لمواجهة التحركات المفرطة في سوق العملات.

وأكدت السلطات اليابانية أنها في حالة تأهب قصوى و"مستعدة للرد 24 ساعة في اليوم" خلال فترة عطلة "الأسبوع الذهبي" الحالية لمنع حدوث انهيارات فجائية.

قال محللون فى آي جي فى مذكرة:على الرغم من دخول زوج دولار/ين منطقة التدخل، إلا أن السلطات اليابانية ستكون حذرة من التدخل في وقت مبكر جدًا نظرًا لضعف اليابان كمستورد كبير للطاقة والجمود الحالي في الشرق الأوسط.

الفائدة اليابانية
•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يونيو القادم مستقر حول 75%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.

التعاملات الشهرية
•على مدار تعاملات أبريل ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة اليابانية "الين" منخفضة حتى اللحظة بحوالي 1.0% مقابل العملة الأمريكية " الدولار"، على وشك تكبّد ثالث خسارة شهرية على التوالي.

•تعاذ تلك الخسائر الشهرية إلى تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،بسبب تداعيات الحرب الإيرانية واستمرار تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

نظرة فنية
سعر الدولار مقابل الين يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 30-04-2026

تذبذبت مؤشرات وول ستريت يوم الأربعاء، مع تفاعل المستثمرين مع ارتفاع أسعار النفط، وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب انتظار صدور نتائج مالية لعدد من الشركات الكبرى بعد إغلاق السوق.

وتأرجحت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة بعد أن أظهر بيان الفيدرالي أن قرار تثبيت الفائدة كان الأكثر انقسامًا منذ عام 1992، وسط حالة من عدم اليقين بشأن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط.

ويُعد هذا على الأرجح آخر اجتماع للسياسة النقدية في عهد رئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي أكد خلال المؤتمر الصحفي اللاحق أنه سيبقى في منصبه كعضو في مجلس المحافظين.

ارتفاع النفط ومخاوف التضخم

قفزت أسعار النفط بعد تأكيد البيت الأبيض تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مسؤوليه الاستعداد لإغلاق طويل الأمد للموانئ الإيرانية، ما يشير إلى استمرار ضغوط الإمدادات بسبب القيود على حركة الشحن في مضيق هرمز الحيوي.

وقال ماثيو كيتور، الشريك الإداري في شركة إدارة الثروات “The Keator Group” في لينِكس بولاية ماساتشوستس، إن استمرار الصراع وارتفاع أسعار الطاقة “سيؤدي في النهاية إلى تأثير على أنماط الإنفاق، وهو ما سينعكس لاحقًا في نتائج أرباح الشركات”.

وأضاف مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب عقد اجتماعًا مع كبار مسؤولي شركات الطاقة، من بينهم شركة شيفرون (Chevron)، لبحث خطوات محتملة لتهدئة أسواق النفط في حال استمرار الحصار لعدة أشهر.

وأعاد ارتفاع أسعار الطاقة المخاوف من عودة التضخم، رغم أن الفيدرالي أنهى اجتماعه بتثبيت الفائدة كما كان متوقعًا.

عمالقة التكنولوجيا على موعد مع النتائج

في سياق منفصل، يستعد المستثمرون لصدور نتائج مالية لعدد من شركات “السبعة العظماء” المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهي:

• أمازون 
• ألفابت 
• ميتا بلاتفورمز 
• مايكروسوفت 

وارتفع مؤشر فيلادلفيا لأسهم أشباه الموصلات (.SOX) بنسبة 1.5%، مع تحقيقه مكاسب سنوية بلغت 43.8% حتى الآن.

وقال كيتور: “الأهم ليس فقط النتائج السابقة، بل التوقعات المستقبلية بشأن الإنفاق الرأسمالي وكيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على نماذج الأعمال”.

بيانات اقتصادية وأداء الأسواق

من ناحية اقتصادية، قفزت الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 3.3% في مارس، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يونيو 2020، ما يشير إلى تحسن خطط الاستثمار لدى الشركات.

وفي نهاية الجلسة:

• مؤشر S&P 500 تراجع 2.32 نقطة (0.03%) إلى 7136.48 نقطة
• مؤشر ناسداك ارتفع 15.26 نقطة (0.06%) إلى 24679.06 نقطة
• مؤشر داو جونز هبط 272.77 نقطة (0.56%) إلى 48869.16 نقطة

تحركات الأسهم البارزة

• روبن هود تراجعت بعد نتائج أرباح أضعف من المتوقع.
• أسهم شركات تخزين البيانات ارتفعت بقيادة سيجيj وويسترن ديجيتال، وسانديسك بعد توقعات إيجابية.
• ستاربكس ارتفعت بعد رفع توقعات الأرباح السنوية.
• فيزا قفزت بعد رفع توقعاتها للأرباح السنوية.
• إن إكس بي سيميكوندكتورز سجلت ارتفاعًا قويًا بعد توقعات إيرادات فصلية تفوقت على التقديرات.

انخفضت عملة الإيثريوم (Ethereum – ETH) إلى ما دون مستوى 2300 دولار يوم الأربعاء، بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50%–3.75%، مع الإشارة إلى تزايد الانقسام الداخلي بشأن أي خفض محتمل لأسعار الفائدة في المستقبل.

وجاء القرار بعد تصويت منقسم داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بنتيجة 8 مقابل 4 لصالح تثبيت الفائدة. كما طالب ثلاثة من رؤساء البنوك الإقليمية بإزالة ما يُعرف بـ”الانحياز التيسيري” (easing bias) من بيان البنك المركزي، وهو ما يعكس مقاومة متزايدة لخفض الفائدة. هذا التوجه لا يدعم عادةً الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية.

ويأتي قرار الفيدرالي بينما تواجه الإيثريوم ضغوط بيع متزايدة.

ارتفع احتياطي الإيثريوم في منصات التداول (Exchange Reserve)، وهو مؤشر يقيس كمية العملات المحتفظ بها في البورصات، بشكل ملحوظ منذ بداية الأسبوع. وخلال الأيام الثلاثة الماضية، ارتفعت الاحتياطيات بنحو 226 ألف ETH، ما يشير إلى زيادة في ضغوط البيع.

كما أظهرت بيانات على السلسلة (On-chain) عمليات بيع من محافظ مرتبطة بصناديق استثمار مثل Fenbushi Capital وGenesis Trading، التي قامت بتحويل ETH إلى منصات التداول خلال آخر 24 ساعة.

ومن اللافت أيضًا أن أحد المشاركين في الطرح الأولي للإيثريوم (ICO) قام بنقل 10 آلاف ETH إلى محفظة جديدة بعد أن ظلت خاملة لمدة 11 عامًا، في إشارة إلى حركة بيع محتملة طويلة الأجل.

وتواصلت أنماط التوزيع (Distribution) التي بدأها المستثمرون الأفراد الأسبوع الماضي، حيث تم بيع أكثر من 750 ألف ETH.

ضعف الطلب الأمريكي وتراجع نشاط التخزين (Staking)

تراجع مؤشر “كوينبيس بريميوم” (Coinbase Premium Index)، الذي يقيس شهية المستثمرين الأمريكيين، إلى المنطقة السلبية، ما يعكس زيادة الحذر لدى المتداولين في الولايات المتحدة.

كما سجلت صناديق الإيثريوم الفورية (ETH ETFs) في الولايات المتحدة تدفقات خارجة لليوم الثاني على التوالي، وفق بيانات SoSoValue.

وامتد الضعف أيضًا إلى قطاع التخزين (Staking)، حيث توقف نمو إجمالي الإيثريوم المُخزّن خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع بنحو 140 ألف ETH. كما ارتفع “طابور الخروج” (Validator Exit Queue) من أقل من 1000 إلى أكثر من 414 ألف ETH، وهو ما يُعد إشارة سلبية.

في المقابل، ارتفع “طابور الدخول” (Entry Queue) بأكثر من 600 ألف ETH خلال الأسبوع، مدفوعًا بشكل رئيسي بشركة BitMine Immersion Technologies التي تركز على إدارة خزائن الإيثريوم.

توقعات سعر الإيثريوم: كسر المتوسطات المتحركة وزيادة الضغط البيعي

شهدت الإيثريوم تصفية مراكز (Liquidations) بقيمة 149.7 مليون دولار خلال 24 ساعة، منها 110.3 مليون دولار مراكز شراء طويلة (Longs).

وعلى الرسم البياني اليومي، انخفض السعر دون المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) لـ20 و50 و100 يوم عند مستويات 2287 و2242 و2366 دولار على التوالي، ما يعزز النظرة السلبية على المدى القصير.

وتشير مؤشرات الزخم إلى استمرار التصحيح، حيث انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 47 (محايد إلى ضعيف)، بينما دخل مؤشر الاستوكاستك (Stochastic) في منطقة التشبع البيعي، ما قد يشير إلى تباطؤ في ضغط البيع رغم استمراره.

المستويات الفنية المهمة:

• الدعم الأول: 2211 دولار
• الدعم التالي: 2107 دولار
• مستويات أعمق: 1909 ثم 1741 دولار

أما في حال الارتفاع:

• المقاومة الأولى: المتوسطات المتحركة (20 و100 يوم)
• اختراق 2388 دولار قد يخفف من الاتجاه السلبي ويفتح الطريق نحو 2746 ثم 3411 دولار.